После значительного падения, произошедшего 8 апреля, фондовые рынки демонстрируют мощный всплеск активности и роста. На фоне этого восстановления криптовалюта биткоин также показала впечатляющие результаты, хотя и с некоторыми оговорками. Несмотря на то, что биткоин отстал от фондового рынка после 22 мая, его динамика остается оптимистичной, что создает предпосылки для продолжения бычьего тренда в среднесрочной перспективе. Биткоин и Nasdaq 100 в последнее время задают тон на финансовых площадках, причем обе эти категории активов демонстрируют значительный рост с апреля этого года, что объясняет интерес со стороны инвесторов к техническому анализу этих рынков. Падение биткоина и фондового рынка 8 апреля стало отправной точкой для ралли, которое продолжилось с середины весны.
С этой даты биткоин вырос почти на 46%, достигнув исторического максимума закрытия на уровне $111 721 в мае. Nasdaq 100, в свою очередь, за этот же период прибавил порядка 23,5%. Такое сравнение иллюстрирует более высокую волатильность и потенциал роста криптовалюты по сравнению с акциями высокотехнологичного сектора. Однако после достижения максимума биткоин на некоторое время «вышел из игры», остановившись в диапазоне примерно шести недель, что многие инвесторы восприняли как признак слабости. Несмотря на это, технический анализ выявил классический паттерн ABC, характерный для коррекционных откатов, когда биткоин скорректировался и достиг локального минимума около $101 000 в июне.
С тех пор наблюдается повторное укрепление цены, что подтверждает продолжение восходящего тренда. Прорыв из сформировавшейся так называемой «бычьей флаговой» модели технического анализа говорит о готовности биткоина совершить новый рывок. С учётом ширины диапазона, около $13 700, ожидается достижение новых уровней сопротивления в диапазоне от $121 600 до $125 000. Хотя такой рост кажется умеренным по сравнению с предыдущими скачками, фундаментальные и технические факторы позволяют рассматривать его как реалистичную цель на ближайшие недели и месяцы. Аналитики отмечают, что подобные ралли криптовалют обычно сопровождаются высокой волатильностью и быстрыми изменениями настроений на рынке, поэтому инвесторам важно отслеживать ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также макроэкономические новости, которые могут влиять на динамику актива.
В частности, рост фондового рынка и улучшение макроэкономических индикаторов способствуют укреплению доверия к рисковым активам, в том числе и к биткоину. Важным фактором, подтверждающим бычий настрой, является превосходство биткоина над индексом QQQ — фондовым ETF, отражающим Nasdaq 100. За период с апреля по июнь биткоин набрал 46%, в то время как QQQ показал рост 34%. Более того, биткоин сумел восстановить позиции даже после относительно продолжительного периода консолидации, что отражает устойчивость траектории роста. Факторы, способствующие положительному прогнозу в среднесрочной перспективе, включают технические сигналы с недельных графиков.
Объемы торгов и периодические коррекции уже встроены в структуру рынка, что дает важные ориентиры для определения момента следующего подъема. Это может стимулировать новых участников рынка и институциональных инвесторов рассмотреть возможность увеличения доли криптовалют в своих портфелях. Более широкая картина показывает, что финансовые рынки находятся в состоянии перемен и адаптации к новым реалиям, связанным с макроэкономикой, инфляционными процессами и регуляторными инициативами в отношении криптовалют. Несмотря на потенциальные риски, технические данные и рыночный сентимент указывают на преимущество бычьих настроений, особенно в среднесрочной перспективе. Можно отметить, что инвестиционные стратегии с фокусом на криптовалютах и технологических акциях требуют планирования и постоянного анализа динамики рынка.
