Рынок криптовалют продолжает привлекать внимание инвесторов и трейдеров, особенно таких крупных и значимых активов, как Bitcoin и XRP. В настоящее время наблюдается интересный феномен: даже при коррекции цен на фоне отката бычьего рынка открытый интерес по фьючерсным контрактам этих цифровых валют достигает почти рекордных значений. Это указывает на сохраняющийся интерес и активность участников рынка, стремящихся использовать появившиеся возможности для стратегических действий и спекуляций. Bitcoin, являясь крупнейшей и наиболее узнаваемой криптовалютой, демонстрирует типичное поведение бычьего рынка с периодами активного роста, чередующимися с техническими откатами. Последнее снижение цены Bitcoin примерно на 5% от рекордных максимумов, зафиксированных недавно, воспринимается экспертами и трейдерами как здоровая коррекция.
Такие движения цен зачастую служат проверкой уровней поддержки и профилированием базы для последующего возобновления тренда вверх. Основным уровнем поддержки в текущей коррекции является зона около 111 960 долларов — отметка значима тем, что ранее она выступала в роли точки прорыва. Возвращение цены к ней может служить индикатором фундаментальной силы рынка и потенциала для обновления исторических максимумов. Анализ графиков показывает, что несмотря на краткосрочную слабость и технический отворот вниз, долгосрочный восходящий канал на дневных таймфреймах сохраняет свое влияние на динамику цены Bitcoin. Одним из ключевых показателей, подтверждающих активность участников рынка, является открытый интерес в фьючерсах на Bitcoin.
Он достигает около 735 тысяч BTC, что близко к рекордным 744 тысячам, зафиксированным в октябре 2022 года. Рост открытого интереса свидетельствует о том, что многие трейдеры и инвесторы активно входят в позиции, закладывая ожидания продолжения волатильности и возможности получать прибыль как на росте, так и на снижении рынка. Интересно, что наблюдается существенное отличие в активности на различных торговых площадках. Открытый интерес на фьючерсах CME пока остается ниже показателей мая, в то время как оффшорные площадки регистрируют более высокий приток капитала в деривативы с ростом годовых финансировочных ставок до 11% и выше. Высокие финансировочные ставки на стабильных бессрочных контрактах указывают на повышенный спрос на бычьи ставки и рыночное убеждение в дальнейшем подъеме стоимости Bitcoin.
Другим важным фактором является изменение индекса MOVE, измеряющего волатильность американских казначейских облигаций. Недавшее его повышение является тревожным сигналом для трейдеров, поскольку исторически подобные всплески волатильности приводили к ужесточению финансовых условий и вызвали периодические снижение рисковых активов, включая криптовалюты. Аналогично, в прошлом низкие значения индекса MOVE связывались с краткосрочными пиковыми значениями цены Bitcoin, что создает предпосылки для последующего более глубокого отката в текущем цикле. В контексте XRP ситуация демонстрирует схожие черты, однако с некоторыми отличиями. После достижения максимума около 3 долларов, цена XRP скорректировалась и теперь находится внутри нисходящего канала на часовых графиках, отражая временное давление продавцов.
Тем не менее, XRP сумел удержаться на важной технической поддержке, сформированной 100-часовой простой скользящей средней и зоной Ichimoku Cloud, находящейся примерно на уровне 2,81 доллара. Удержание этих технических уровней уменьшает вероятность продолжения падения и может сигнализировать о скором завершении коррекции. Рекордный открытый интерес по фьючерсам XRP, превышающий 2,7 миллиарда токенов, вместе с высокими годовыми финансировочными ставками около 15% указывает на значительный интерес к этому активу со стороны трейдеров, использующих плечо для усиления бычьих позиций. Это говорит о том, что несмотря на текущую ценовую слабость, внутренняя сила рынка и настроение участников остаются позитивными. Прорыв ценового уровня в районе 3 долларов станет важным техническим событием, которое может открыть путь к достижению годовых максимумов выше 3,4 доллара.
Поддержка же на диапазоне 2,6-2,65 доллара будет критической в случае ухудшения рыночных условий и развития сильного медвежьего давления. Кроме Bitcoin и XRP, на рынке существует интерес к таким активам, как Ethereum и Solana, чьи графики и технические индикаторы показывают как зоны неопределенности, так и потенциальные уровни сопротивления и поддержки. Например, Ethereum сейчас находится в рамках расширяющегося треугольника, где признаки перенасыщенности покупками создают предпосылки для некоторой консолидации перед возможным прорывом. Solana же пытается пробить значение сопротивления на отметке 168 долларов, не добиваясь пока устойчивого успеха, что отражено формированием двойной вершины и необходимостью подтверждения дальнейшего направления движения. Таким образом, текущая ситуация на рынке криптовалют свидетельствует о развитии типичного для бычьих циклов паттерна – активный рост сопровождается временными коррекциями, во время которых участники рынка накапливают позиции и переоценивают дальнейшие перспективы.
