На фондовом рынке наблюдается безусловное господство медведей, поскольку индекс Nifty формирует паттерн внутреннего дня. Ожидания инвесторов снижаются на фоне текущей динамики, и вопросы о том, как следует торговать завтра, становятся все более актуальными. Сегодня, 10 октября 2024 года, индекс Nifty закрылся на уровне 25 000, что привело к образованию внутреннего свечного паттерна на его дневном графике. Внутренний день формируется, когда текущая цена колеблется в пределах максимума и минимума предыдущего дня, что свидетельствует о неопределенности на рынке. На данный момент решающим моментом станет пробитие уровня 25 134 по максимуму или 24 979 по минимуму сегодняшней свечи, что укажет на направление движения индекса в будущем.
На текущий момент медведи продолжают контролировать рынок, и каждый подъем используется для создания коротких позиций. Поддержка для Nifty наблюдается в диапазоне 24 950-25 000 и на уровне 24 750. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на уровне 25 100, а следующая зона сопротивления — в диапазоне 25 250-275. Такие комментарии предоставил Теджас Шах из JM Financial & BlinkX, который отмечает, что текущая ситуация требует внимательного анализа и ожидания. Анализ открытого интереса (OI) также предоставляет интересные данные.
На стороне коллов наибольший открытый интерес наблюдается по страйкам 25 000 и 25 050, в то время как на стороне путов лидирует страйк на уровне 25 000, за которым следует 24 950. Это говорит о том, что участники рынка настроены довольно осторожно, из-за чего формирование внутренних свечей может быть сигналом о возможной консолидации перед новыми откатами. С учетом текущих условий, торговая стратегия для завтрашнего дня должна быть ориентирована на осторожность. Важно следить за возможностью пробития ключевых уровней. Если индекс Nifty сможет пробить уровень 25 100 и продемонстрировать рост, это может привести к активизации покупок и росту к следующим уровням сопротивления.
Однако в случае пробития уровня 24 950 может возникнуть необходимость пересмотра долгосрочных позиций и открытие коротких сделок на рынке. Рынок акций сегодня также отреагировал на макроэкономические события, включая данные о инфляции в США, которые показали рост, что обострило опасения по поводу повышения процентных ставок. Это обстоятельство также способствовало понижению аппетита к риску среди инвесторов, что еще раз подчеркнуло текущее медвежье настроение. Индексы в США открылись ниже, что отразило общую атмосферу ожиданий среди финансовых аналитиков. Отчет ведущих компаний за второй квартал также добавляет неопределенности на рынок.
Например, Bank of Maharashtra объявил о росте кредитования на 19%, что может служить положительным знаком для сектора, однако общая настроенность рынка пока не позволяет считать это явлением, способным изменить тренд. В то же время, обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке и связанные с этим прорывы в области нефтяных котировок могут сказаться на глобальных рынках, включая и индийский. Инвесторы должны быть готовы к волатильности и изменчивым условиям. С текущей неделей мы также наблюдаем некоторое снижение интереса к акциям в секторах, которые ранее пользовались высоким спросом. Фармацевтические компании, такие как Lupin и Torrent Pharmaceuticals, оказались под давлением, что подтверждается их падением на фондовом рынке.
На фоне этого стоит рассмотреть возможность ротации активов в более стабильные и менее подверженные рискам сектора. За последний месяц наблюдается значительное увеличение вкладів в фонды, как показали последние данные AMFI, что также должно повлиять на общее направление рынка. Однако эти влоги пока не дают институциональным инвесторам уверенности в bullish-сценарии, который они могли бы ожидать. Важно отметить, что текущая ситуация на фондовом рынке требует от участников активного наблюдения за изменениями в макроэкономических условиях и адаптации к новым рыночным реалиям. Если медвежья тенденция продолжится, следует смотреть на возможности для динамичной торговли и краткосрочных позиций.
