Applied Materials, один из крупнейших мировых поставщиков оборудования для производства полупроводников, пережил непростой период, характерный для всего чипового сектора индустрии. Однако в 2025 году компания демонстрирует заметное восстановление с повышением рыночной капитализации и ростом ключевых индикаторов, что отражается в недавнем обновлении рейтинга инвесторского сервиса Investor's Business Daily (IBD). Это событие имеет большое значение для инвесторов, аналитиков и участников рынка полупроводников, так как отражает изменения в динамике компании и потенциал её дальнейшего роста. Прежде чем углубиться в причины и перспективы, важно понять контекст, в котором развивалась Applied Materials за последний год. В 2024 и начале 2025 года сектор полупроводников столкнулся с серьезными испытаниями, вызванными замедлением спроса после периода бурного развития, а также глобальными геополитическими и экономическими факторами.
Эти обстоятельства поставили под давлением многие компании, включая лидеров отрасли. Акции Applied Materials снизились до исторических минимумов в начале апреля 2025 года, достигнув отметки 123,74 долларов за акцию. Однако после этого рынок начал восстанавливаться, и акции компании выросли примерно на 36% за три месяца, достигнув уровня около 194 долларов. Повышение Relative Strength (RS) рейтинга с 68 до 76 показало, что акции Applied Materials превзошли 76% всех акций на рынке за последний год, независимо от отрасли. RS рейтинг — это важный индикатор силы акции, который помогает определить, насколько она эффективно справляется с рыночными колебаниями и конкуренцией.
Хотя показатель в 76 еще не достиг порога выше 80, который традиционно считают стартовой точкой для высокоэнергичных растущих акций, прогресс виден явно. Более того, в дальнейшем 2025 году компания достигла значений RS рейтинга выше 80, что подтверждает ее устойчивый рост. К важным аспектам успеха Applied Materials можно отнести высокие показатели прибыли и стабильный рост квартальных доходов. В последнем финансовом отчете компания продемонстрировала рост прибыли на акцию (EPS) на 14%, достигнув значения 2,39 доллара. За последние три квартала рост EPS усиливался — 9%, затем 12%, и наконец 14%, что свидетельствует о нарастающей прибыльности бизнеса.
Выручка компании выросла на 7%, достигнув 7,1 миллиарда долларов, что указывает на укрепление спроса на её продукцию и технологии. Еще одним фактором положительного восприятия акций является высокий Composite Rating, который оценки компании по совокупности ключевых параметров (прибыльность, продажи и коэффициенты рентабельности). Для Applied Materials этот показатель составил 93 из 99, что говорит о сбалансированной и эффективной бизнес-модели. Более того, рейтинг SMR (продажи, прибыль, рентабельность собственного капитала) оказался максимальным — категория A, что подчеркивает высокое качество управления и сильные фундаментальные показатели компании. Важным индикатором активности институциональных инвесторов является рейтинг Accumulation/Distribution, который для Applied Materials составляет B-.
Это означает, что крупные игроки рынка, включая ETF-фонды и страховые компании, активно скупают акции компании, что традиционно рассматривается как знаковый позитивный сигнал для рынка в среднесрочной перспективе. Applied Materials занимает 7 позицию среди 27 компаний в сегменте полупроводникового оборудования, уступая пока лишь таким лидерам как KLA, Nova и Lam Research. Несмотря на это, динамика роста и технические показатели компании свидетельствуют о ее готовности укрепить свои позиции и возможно выйти в число топовых компаний отрасли. Решающим фактором в ощущаемом рынке изменении является внедрение новых технологических решений и инноваций Applied Materials. Компания активно инвестирует в разработку оборудования, способного удовлетворять растущий спрос на передовые чипы, включая компоненты для искусственного интеллекта, 5G, автономных автомобилей и других перспективных секторов.
Такая стратегическая направленность стимулирует доверие инвесторов и укрепляет финансовую устойчивость компании. С технической точки зрения, акции Applied Materials уже несколько недель проходят период устойчивого роста, закрываясь на подсказанных уровнях с преобладанием низкого объема продаж на отдельных отрицательных сессиях. Это означает, что продавцы пока не доминируют на рынке, а покупатели продолжают аккумулировать позиции, что может способствовать дальнейшему росту цен в ближайшее время. Будущие отчеты отдела финансовых исследований инвесторов ожидают с большим интересом, особенно учитывая плановое обновление по итогам II квартала в середине августа 2025 года. Прогнозы аналитиков вселяют оптимизм в инвесторов, так как растущие показатели прибыли, продажи и технологические успехи позволяют прогнозировать сохранение тренда устойчивого развития Applied Materials.
