В последние месяцы рынок криптовалют переживает важный этап, связанный с подготовкой инвесторов к потенциальному изменению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно данным аналитической платформы CryptoQuant, приток биткоина (BTC) и эфира (ETH) на биржи достиг минимальных значений за последний год. Это явление отражает снижение продающего давления и осторожный настрой крупных игроков, которые предпочитают сохранять свои позиции в ожидании дальнейших изменений финансового ландшафта. За последний месяц средний суточный объем поступлений биткоина на биржи снизился с 51 тысячи BTC в июле до всего лишь 25 тысяч BTC в сентябре. Одновременно с этим средний объем одной транзакции сократился почти вдвое - с 1,14 BTC до 0,57 BTC.
Аналогичная тенденция наблюдается и в случае с эфиром: среднедневной объем его поступлений упал с 1,8 миллиона ETH в середине августа до 783 тысяч ETH, а средний размер депозитов уменьшился с 40-45 до 30 ETH. Эти показатели указывают на бережливое поведение держателей криптовалют, которые не спешат распродавать активы на текущем этапе. Интересно отметить одновременный рост депонирования стейблкоинов, особенно USDT. По данным CryptoQuant, объем чистых депозитов USDT на биржи достиг рекордного уровня в 379 миллионов долларов к концу августа - максимума за год. Увеличение объема так называемой "сухой пороха" свидетельствует об ожидании выгодных возможностей для покупок после возможного снижения ключевой ставки ФРС.
Инвесторы аккумулируют стабильные цифровые активы, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка и наращивать позиции в ведущих криптовалютах. Рынок пребывает в ожидании заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое, согласно прогнозам большинства аналитиков и данным рынка ставок, сулит снижение основной процентной ставки на 25 базисных пунктов. Прогнозы отражает, например, платформа Polymarket, где вероятность снижения оценивается в 91%. Эксперты, в том числе известный эксперт Артур Хейс, считают, что это событие станет важным катализатором для криптовалютного рынка, особенно для биткоина. The Bitcoion Bull Score, индекс бычьего настроения, также корректируется в сторону нейтральных значений в преддверии заседания.
Значение индекса выросло с 20 до 50 всего за четыре дня, что дополнительно подчеркивает возросший оптимизм среди трейдеров и инвесторов. На техническом фронте биткоин вновь демонстрирует силу, укрепляясь после отскока от уровня около 108 тысяч долларов в начале сентября и достигнув отметки в районе 116 тысяч долларов в последних торгах. Не менее важен и объем оттока биткоинов с бирж: за последние девять дней на крупнейшей платформе Binance наблюдались исключительно оттоки. Считается, что этот факт отражает повышенный покупательский интерес и желание инвесторов перевести активы в холодные кошельки в ожидании роста. Исторические данные показывают, что подобные периоды сопутствуют следующим за ними ростам цен криптовалют, что сулит благоприятный сентябрь и перспективу роста в октябре и ноябре с совокупным средним увеличением цены примерно на 35%.
На графиках биткоина прослеживаются четкие восходящие каналы, сформированные с мая текущего года. Цена неоднократно тестировала и удерживала нижнюю границу канала в области 108-111 тысяч долларов, что говорит о крепкой поддержке со стороны институциональных и крупных участников рынка. После всплеска в августе, когда биткоин пытался достичь первого уровня сопротивления примерно в 125 тысяч долларов, цена скорректировалась и сейчас находится в фазе консолидации с предполагаемым дальнейшим ростом. Криптоаналитик Rekt Capital отмечает, что для продолжения бычьего ралли биткоину необходимо закрепиться выше уровня 117 200 долларов с подтвержденной поддержкой, что откроет путь к достижению 120 000 долларов и выше. Верхняя граница текущего ценового канала ориентирует рынок на цели в диапазоне 128 000-132 000 долларов, что соответствует прогнозируемому расширению текущей волны роста.
Кроме биткоина и эфира, в последние дни наблюдается повышенный интерес к другим альткоинам, таким как Solana (SOL), Pepe (PEPE), Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) и XRP. Все они показывают уверенный рост, что указывает на распределение сил в криптовалютном секторе и готовность инвесторов диверсифицировать портфели. Между тем, ликвидность на рынке снижается, что снижает волатильность и подчеркивает консервативный настрой трейдеров. В условиях неопределенности, связанной с экономической политикой США и глобальной макроэкономической ситуацией, инвесторы предпочитают удерживать средства в стабильных активах, таких как USDT, готовясь к возможным резким движениям после важного заседания ФРС. Позиционирование крупных холдеров и институциональных инвесторов имеет существенное влияние на рынок.
Их снижение активности по выводу биткоина и эфира на биржи демонстрирует уверенность в долгосрочной перспективе данных активов и нежелание подвергать свои портфели рискам коротких колебаний. В совокупности с ростом депозита стейблкоинов эта тенденция создает базу для мощного восходящего тренда в случае, если решение ФРС окажется благоприятным для цифровых валют. Таким образом, криптовалютный рынок находится на критическом рубеже. Пониженный приток BTC и ETH на биржи, рост депозитов стейблкоинов, активные оттоки с крупных платформ и техническое формирование позитивных моделей на графиках вкупе с ожиданием снижения ключевой ставки ФРС создают уникальные возможности для инвесторов. Биткоин, имеющий потенциал преодолеть психологический барьер в 120 тысяч долларов, может стать драйвером следующей волны роста крипторынка.
Остается наблюдать за развитием ситуации в ближайшие дни, однако текущие сигналы однозначно указывают на повышение интереса и активное накопление позиций в криптовалютах. Это подтверждает тезис о том, что будущее за цифровыми активами и что инвесторы все активнее готовятся к новым вызовам и возможностям в этой динамично развивающейся отрасли. .
