Торговля фьючерсами: сколько денег нужно для старта? Торговля фьючерсами — это захватывающий и потенциально прибыльный способ участия в финансовых рынках. Однако, прежде всего, необходимо разобраться: сколько денег действительно нужно для начала торговли фьючерсами? Ответ на этот вопрос во многом зависит от нескольких факторов, таких как ваш брокер, тип контракта и ваш уровень аппетита к-risk. Фьючерсы представляют собой контракты, которые обязывают трейдера купить или продать определенный актив по заранее установленной цене в будущем. Они используются как для спекуляции, так и для хеджирования. Одним из ключевых аспектов торговли фьючерсами является использование кредитного плеча, что позволяет трейдерам контролировать большую сумму денег с меньшими вложениями.
Однако это также увеличивает риск потерь. Минимальные требования к депозитам Если вы задумываетесь о начале торговли фьючерсами, следует учитывать два основных минимальных требования: минимальный депозит брокера и минимальный маржинальный депозит. Минимальный депозит брокера — это сумма, которую вы должны внести для открытия торгового счета. Многие современные брокеры снизили или даже отменили минимальные требования к депозитам, благодаря чему стать трейдером стало доступнее. Тем не менее, хотя минимальные суммы могут быть небольшими, лучше сначала обратить внимание на комиссионные сборы брокера, которые могут значительно варьироваться в зависимости от условий.
С другой стороны, минимальный маржинальный депозит — это сумма, которую необходимо иметь на счете для торговли конкретным фьючерсным контрактом. Этот депозит устанавливается площадкой, на которой торгуются контракты, и может отличаться в зависимости от волатильности и стоимости базового актива. Например, для торговли контрактами E-mini S&P 500 минимальная маржа составляет 12 650 долларов. Важно отметить, что маржинальные требования также связаны с поддержанием позиции. Если стоимость ваших контрактов упадет, и баланс вашего счета станет ниже уровня маржинального депозита, то вам придется либо внести дополнительные средства, либо закрыть вашу позицию.
Чем больше вы знаете о фьючерсах и их особенностях, тем лучше вы сможете управлять своими инвестициями. Это означает, что важно понимать, как работает кредитное плечо и как изменяется стоимость контрактов. Например, если вы торгуете контрактами на золото и стоимость унции упадет на 10 долларов, это может означать значительные потери в вашем торговом счете в зависимости от количества контрактов, которые вы держите. Понимание механизма работы маржи Торговля фьючерсами включает в себя значительные риски, связанные с маржой. Если ваши инвестиции начнут терять стоимость, вы можете столкнуться с маржинальным звонком, что означает требование внести дополнительные средства на счет.
Важно учитывать, что торговые счета фьючерсов оцениваются по рыночной стоимости в конце каждого рабочего дня. Если стоимость ваших контрактов снижается, эта сумма вычитается из вашего счета. Поэтому важно иметь запас средств на счету, чтобы избежать нежелательных ликвидаций. Например, если цена S&P 500 падает на 23 пункта, ваш контракт теряет 1150 долларов. Если на момент падения у вас на счете остались 12 650 долларов, вам захочется подчеркнуть, что это именно сумма минимальной маржи.
После потерь у вас останется ровно 11 500 долларов, что соответствует уровню поддержания маржи. Если индекс S&P 500 упадет на более чем 23 пункта, вам придется внести дополнительные средства на счет. Рекомендуется заранее планировать и оставлять дополнительную наличность на своем торговом счету, чтобы покрыть возможные колебания. Колебания на уровне 0,5% могут происходить очень часто, и важно быть готовым к подобным ситуациям. Итак, сколько же денег вам действительно нужно для начала торговли? Для тех, кто хочет начать с минимальными рисками, рекомендовано иметь как минимум 25 000 долларов на своем торговом счете, что позволит легче справляться с колебаниями и сокращать вероятность получения маржинальных вызовов.
Но в зависимости от типа контрактов и вашего брокера, эти суммы могут варьироваться. Пример торгового счета Предположим, вы хотите торговать фьючерсами на золото. Минимальная маржа для микроконтрактов на золото составляет примерно 825 долларов при поддержании маржи в 750 долларов. Однако ваш брокер может установить минимальный депозит на уровне 1 500 долларов. Это позволит вам начать с небольшими вложениями, но параллельно стоит помнить о необходимости иметь дополнительную подушку для поглощения потерь.
Например, если золото торгуется по цене 1860 долларов за унцию, то вам нужно быть готовым к падению курса. Если цена упадет на 0,4%, вы сразу же окажетесь на уровне поддержания маржи. И если вы изначально внесете на счет 1 500 долларов, вам придется внести больше средств, если золото упадет всего на 7,50 долларов. Таким образом, хотя начать торговать фьючерсами можно с небольшой суммы, лучшей стратегией будет рассматривать возможность торгового учета с достаточным запасом денег для устранения рисков и контроля волатильности. Итог Торговля фьючерсами — это сложный и рискованный вид торговли, который требует понимания финансового механизма, рыночной динамики и осознанного движения своих финансов.
