Торговля фьючерсами: основные аспекты и стратегии для начинающих Фьючерсы – это деривативные контракты, которые позволяют трейдерам зарабатывать на колебаниях цен активов, таких как товары, валюты, акции и даже криптовалюты. Этот вид торговли становится всё более популярным среди инвесторов из-за своей способности обеспечивать высокий уровень левериджа и гибкости в хеджировании рисков. Но прежде чем углубляться в мир фьючерсов, важно разобраться, как они работают и какие стратегии можно использовать для успешной торговли. Что такое фьючерсы? Фьючерсный контракт представляет собой соглашение между покупателем и продавцом о покупке или продаже определенного актива по предварительно установленной цене в будущем. Эти контракты стандартные и торгуются на регулируемых биржах, таких как Чикагская товарная биржа (CME).
Фьючерсы имеют определенные размерности и спецификации, которые определяют, сколько активов должно быть в контракте, каким образом осуществляется расчет прибыли или убытка и другие детали. Для понимания основ торговли фьючерсами важно знать несколько ключевых понятий: 1. Размер контракта: Каждый фьючерсный контракт имеет стандартный объем, который определяется биржей. Напрмер, в случае с нефтяными фьючерсами один контракт может представлять 1,000 баррелей нефти. 2.
Номинальная стоимость: Эта величина показывает общую стоимость актива в контракте. Например, если цена нефти составляет 70 долларов за баррель, то номинальная стоимость контракта будет 70,000 долларов. 3. Минимальный колебание цены (tick size): Это наименьшее изменение цены контракта, которое определяет, сколько трейдер зарабатывает или теряет на каждой сделки. 4.
Пределы цен: Чтобы снизить волатильность, некоторые биржи устанавливают ограничения на дневные колебания цен фьючерсов. Например, если цена актива достигает установленного предела, торговля может быть временно приостановлена. 5. Маржа: Это сумма денег, которую необходимо внести для открытия торговой позиции. Маржа позволяет трейдеру контролировать более крупные позиции, чем у него есть денег на счете; это и есть принцип левериджа.
Кто торгует фьючерсами? Фьючерсы привлекают двух основных типов трейдеров: хеджеров и спекулянтов. Хеджеры используют фьючерсы для защиты от ценовых рисков. Например, фермер может продать фьючерсы на урожай, чтобы защитить себя от возможного падения цен в будущем. Спекулянты, наоборот, покупают или продают фьючерсы, рассчитывая на изменения в ценах активов. Они делают ставки на то, вырастет или упадет цена актива, используя леверидж для увеличения своей потенциальной прибыли.
Как начать торговлю фьючерсами? Для начала торговли фьючерсами необходимо выполнить несколько шагов: 1. Обучение: Изучите основы торговли фьючерсами, включая факторы, влияющие на цены активов, различные типы фьючерсных контрактов и риски, с которыми вы можете столкнуться. 2. Выбор брокера: Найдите надежного брокера, который предлагает торговлю фьючерсами. Убедитесь, что у них есть все необходимые лицензии и что они предлагают хорошую платформу для торговли.
3. Открытие торгового счета: Для начала торговли вам потребуется открыть торговый счет, внести депозит и предоставить необходимые документы. 4. Разработка стратегии: Прежде чем начать свою торговлю, важно разработать четкую торговую стратегию. Определите, какую закономерность вы будете использовать, чтобы принимать решения о покупке или продаже контрактов.
5. Управление рисками: Управление рисками – это ключевой аспект успешной торговли. Убедитесь, что у вас есть план по ограничению потерь, например, используя стоп-ордера. Торговые стратегии для фьючерсов Существует множество стратегий торговли фьючерсами, и каждая из них имеет свои особые аспекты. Ниже приведены несколько популярных стратегий: 1.
Стратегия следования тренду: Это одна из самых простых и популярных стратегий. Трейдеры ищут активы, цена которых движется в одном направлении (вверх или вниз), и открывают позиции в том же направлении, предполагая, что тренд продолжится. 2. Стратегия свинг-трейдинга: Данная стратегия предполагает, что трейдеры будут входить и выходить из позиций в зависимости от колебаний цен на фьючерсах в течение нескольких дней или недель. 3.
Арбитраж: Инвесторы также могут использовать арбитраж для получения прибыли, контролируя разницу в ценах между различными рынками или фьючерсами. Это требует глубокого анализа и понимания рынка. 4. Хеджирование: Как уже упоминалось, хеджеры используют фьючерсы для защиты своих активов от потенциальных убытков. Это важно для тех, кто заинтересован в стабильности и минимизации рисков.
