Компания Trump Media & Technology Group Corp, владеющая платформой Truth Social, недавно объявила о крупном выкупе собственных акций на общую сумму до 400 миллионов долларов, что составляет почти 10 процентов от общего количества акций в обращении. Это значимое событие на фоне текущих рыночных условий, поскольку с начала года акция компании потеряла около 45% стоимости. Тем не менее, объявление о выкупе сразу же положительно отразилось на динамике цены акций — они выросли более чем на 2,5% в первые часы торгов после анонса. Одновременно с операцией по выкупу акций Trump Media раскрыла свои планы по расширению в области финансовых продуктов, нацеленных на криптовалютный рынок. Компания намерена запустить ETF, основанный на биткоине и эфире — двух крупнейших криптовалютах по рыночной капитализации.
Такой шаг призван укрепить позицию бренда Truth Social, интегрировав его в сферу цифровых финансов и расширив стратегию по привлечению новых инвесторов и пользователей, ориентированных на криптоактивы. Новый инвестиционный фонд будет управлять портфелем, состоящим из 75% биткоина и 25% эфира. Для хранения и исполнения сделок в рамках этого ETF Trump Media выбрала сотрудничество с Crypto.com — одной из ведущих платформ в криптопространстве, известной своей надежностью и техническими возможностями. Это сотрудничество может обеспечить дополнительный уровень доверия со стороны инвесторов и повысить конкурентоспособность продукта на рынке ETF, где конкуренция в криптосфере активно растет.
Стоит отметить, что Trump Media стала публичной компанией в марте 2024 года посредством слияния с Digital World Acquisition Corp через механизм SPAC (Special Purpose Acquisition Company). За это время компания прошла через этапы интенсивного развития и поиска новых источников дохода, учитывая сложные макроэкономические условия и волатильность акций. Выкуп акций традиционно рассматривается как сигнал для рынка о том, что руководство компании верит в потенциал собственного бизнеса и считает текущую цену акций недооцененной. Кроме того, это может означать оптимизацию структуры капитала и повышение доходности для акционеров. Для инвесторов такой ход нередко воспринимается позитивно, так как уменьшает количество акций в обращении и потенциально увеличивает прибыль на одну акцию.
Параллельно запуск ETF компании в криптопространстве отвечает на растущий интерес к цифровым активам, который не ослабевает. Биткоин и эфир продолжают оставаться основными точками притяжения для институциональных и частных инвесторов, а ETF на их основе предоставляет упрощенный, регулируемый и более безопасный способ инвестирования в криптовалюты, избегая необходимости самостоятельного хранения и управления токенами. Для Trump Media этот шаг может стать важным этапом диверсификации бизнеса и расширения аудитории, особенно учитывая, что прошлые основные источники доходов компании были сконцентрированы вокруг платформы социальной сети Truth Social. Совмещение медийного присутствия с финансовыми продуктами на базе популярных криптоактивов способно создать синергетический эффект и повысить привлекательность бренда на рынке. Однако стоит учитывать и риски.
Несмотря на положительный отклик рынка на новость о выкупе акций, сама компания и ее акции остаются достаточно волатильными. Падение стоимости в 45% за текущий год свидетельствует о нестабильности и влиянии различных внешних факторов, включая регуляторные риски, конкуренцию на рынке социальных платформ и неопределенность вокруг крипторынков. К тому же запуск ETF связан с рядом требований регуляторов, которые могут задерживать или усложнять выход новых финансовых продуктов на рынок. Необходимо будет отслеживать развитие событий, чтобы понять, насколько успешно Trump Media сможет реализовать свои планы и получить отдачу от новых бизнес-направлений. Интересно отметить, что на фоне обсуждения перспектив Trump Media, многие аналитики и эксперты финансового сектора обращают внимание также на тенденции в сфере искусственного интеллекта.
По их мнению, определённые компании, связанные с AI, могут иметь более высокий потенциал роста и меньшую волатильность по сравнению с волатильным сектором криптовалют и медийных приложений. Тем не менее, для инвесторов, ориентированных на долгосрочное присутствие в криптовалютах и новых финансовых технологиях, запуск Bitcoin и Ethereum ETF от Trump Media может стать уникальной возможностью. Важно внимательно анализировать динамику рынка, оценивать финансовую стабильность компании и сопровождающие факторы, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. На фоне растущего интереса институциональных игроков к криптовалютам и появлению новых финансовых продуктов с регулированием, подобные инициативы могут служить индикатором зрелости рынка. Trump Media благодаря своим связям с влиятельной медийной платформой способна реализовать довольно амбициозные проекты, объединяющие технологические и финансовые секторы.
В конечном счете, объявление о выкупе акций на $400 миллионов и выход компании на новый рынок с крипто-ETF отражает стремление Trump Media укрепить свои позиции, повысить капитализацию и представить инвесторам инновационные возможности. Следить за развитием этих событий интересно не только с инвестиционной точки зрения, но и для понимания эволюции цифровой экономики и ее пересечения с традиционными бизнес-структурами и новыми финансовыми инструментами.
