На текущей неделе рынок криптовалют, и в частности биткойн, оказался в ожидании значительных событий и рисков, которые могут оказать влияние на его динамику. Биткойн постепенно поднимался после недавних потерь, однако всё еще борется за ясное направление. Несмотря на то, что октябрь традиционно рассматривается как сильный месяц для биткойна, в этом году ситуация кажется неоднозначной. На протяжении последней недели биткойн находился в боковом торговом диапазоне, что свидетельствует о нехватке краткосрочных трендов. Одним из ключевых событий, которое может повлиять на движение биткойна, являются публикации протоколов заседания Федерального резервного банка США (ФРС).
9 октября ожидается выход протоколов с сентябрьского заседания, на котором ФРС неожиданно снизила процентные ставки на 50 базисных пунктов — это стало первым снижением ставок за последние четыре года. Инвесторы с нетерпением ждут подробностей о том, что стало причиной столь значимого шага, и информации о возможных будущих снижениях ставок на предстоящих заседаниях в ноябре и декабре. Снижение процентных ставок способствует увеличению ликвидности на рынке и благоприятно влияет на более рискованные активы, такие как биткойн. Если протоколы будут даны в мягком, «давишном» тоне, это может стать катализатором для роста криптовалюты. Еще одним важным событием станут данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы 10 октября.
Ожидается, что инфляция в сентябре охлаждется до 2,3% в годовом исчислении, что ниже предыдущих 2,5%. Если данные окажутся более благоприятными, это может повысить ожидания относительно снижения ставок на 25 базисных пунктов в ноябре, что, в свою очередь, поддержит цену биткойна. Однако, если CPI окажется выше прогнозируемого уровня на фоне сильных данных по занятости в секторах и недавнего роста цен на нефть, то это может вызывать дополнительные сомнения относительно способности ФРС продолжать сокращать ставки — и, как результат, существенно снизить цену биткойна. Важную роль в динамике биткойна также сыграет сезон отчетности крупнейших банков США, который начнется в конце недели. Особенно внимание будет приковано к квартальным отчетам BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами.
BlackRock является эмитентом спотовых ETF на биткойн и эфир и удерживает 367 тысяч биткойнов, что в переводе на деньги составляет приблизительно 22 миллиарда долларов. Сильные результаты их финансовой отчетности за III квартал могут положительно сказаться на цене биткойна. JP Morgan также выступит с отчетом о прибылях за III квартал, где будут раскрыты подробности о его экспозиции к биткойн ETF. В предшествующем квартале банк зафиксировал биткойн-ETF на сумму 760 тысяч долларов. Увеличение объемов может улучшить общее настроение на рынке и, соответственно, способствовать росту цен на биткойн, а ухудшение — привести к его падению.
Геополитическая обстановка в мире также не остается в стороне и способна значительно повлиять на рискованный аппетит инвесторов. На прошлой неделе имели место события, которые привели к распродажам на фондовых и криптовалютных рынках. Криптовалюты, такие как биткойн, оказались под давлением в контексте нарастающего конфликта на Ближнем Востоке, что усилило опасения касательно рисков на финансовых рынках. Следует отметить, что растущая напряженность в международной политике может негативно сказаться на желании инвесторов вкладываться в рисковые активы, такие как криптовалюты. С технической точки зрения, биткойн в данный момент торгуется в симметричном треугольнике, находящемся между 50-дневной и 200-дневной скользящими средними.
Успех покупателей зависит от их способности преодолеть 200-дневную скользящую на уровне 64 тысяч долларов, что позволит направить движение к падающей трендовой линии на уровне 66 тысяч долларов. Пробой данного уровня откроет путь к значению 70 тысяч долларов. В то же время, если продавцы смогут опуститься ниже 50-дневной скользящей средней на уровне 60,6 тысяч долларов, это может привести к падению вплоть до уровня 57,5 тысяч долларов, а затем к поддержке трендовой линии на уровне 52 тысяч долларов. Нельзя забывать и о росте торговых объемов, которые по данным CoinMarketCap за последние 24 часа увеличились на 53%. Этот рост может указывать на то, что участники рынка проявляют активность и могут готовиться к возможному изменению ценового тренда.
В течение этой недели вводимые экономические факторы, такие как заседания ФРС и данные по инфляции, наряду с отчетами об earnings и геополитическими событиями, могут оказать заметное влияние на настроения инвесторов и, соответственно, на цену биткойна. На фоне неопределенности, как в экономическом, так и геополитическом плане, важно внимательно следить за этими событиями, поскольку любое из них способно стать катализатором для значительных колебаний на рынке. Инвесторы, как никогда, должны быть внимательны и проактивно реагировать на изменения, чтобы минимизировать потенциальные риски и максимально использовать возможные возможности.
