В последние годы мир финансов столкнулся с невероятными трансформациями благодаря развитию технологий и новым подходам к управлению капиталом. Одним из самых интересных новшеств стала интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в процессы инвестирования, которая особенно заметна в работе некоторых ETF – биржевых инвестиционных фондов. Особое внимание заслуживает Free Markets ETF, запущенный в июне 2025 года. Он отличается тем, что ориентирован на возможности, создаваемые политикой дерегуляции, и использует ИИ для анализа данных и принятия инвестиционных решений. Free Markets ETF – уникальный продукт, возникший из идеи Майкла Гейда, который увидел потенциал в использовании ИИ для мониторинга и анализа мельчайших сигналов, указывающих на вероятные изменения в регулировании.
Традиционно создание подобного фонда требовало бы огромного числа экспертов и аналитиков, чтобы своевременно выявлять перспективные направления и адаптировать портфель. Однако благодаря современным алгоритмам ИИ стало возможным обрабатывать тысячи данных – от исполнительных приказов и законодательных инициатив до речей политиков и другой публичной информации. Благодаря этому фонд получает конкурентное преимущество, оперативно реагируя на сигналы, которые могут существенно повлиять на рынок. Такой подход является инновацией в отрасли, поскольку до недавнего времени не существовало ETF, специально ориентированного на дерегуляцию. Это делает Free Markets ETF привлекательным инструментом как для розничных инвесторов, так и для профессионалов.
Активное управление фондом возложено на три компании – Sykon Asset Management, Point Bridge Capital и Tactical Rotation Management, кооперация которых обеспечивает сбалансированное принятие решений и использование глубоких отраслевых знаний. Объем активов фонда составляет около 12 миллионов долларов, при этом интерес к продукту высок, что подтверждается значительным количеством сделок в первые дни запуска. Стратегия фонда строится на инвестициях в компании и области, которые являются наиболее чувствительными к изменениям в законодательстве, ослаблению избыточного регулирования и расширению свобод рынка. Среди его ключевых активов можно выделить First American Government Obligations – денежные рыночные фонды с государственными обязательствами, которые обеспечивают ликвидность и стабильность. Дополнительно фонд включает в себя перспективные компании из сферы урановой энергетики, как Uranium Energy, и инновационные активы, такие как iShares Bitcoin Trust ETF, отражая глаза на сочетание традиционных и цифровых инвестиций.
Особое внимание инвесторов привлекают компании McKesson и Robinhood, свои ниши занимающие в разных сегментах финансовых и медицинских услуг. Этот конгломерат компаний в портфеле фонда иллюстрирует широкий охват различных секторов, где дерегуляция может привести к существенным изменениям и новым возможностям для роста. Тема дерегуляции до сих пор остаётся одной из самых спорных и одновременно перспективных в экономике и инвестициях. В частности, рынок часто воспринимает дерегуляцию как стимул к инновациям и сокращение издержек для бизнеса, что позитивно отражается на котировках акций компаний, которые выигрывают от таких изменений. Free Markets ETF сфокусирован на выявлении именно тех активов и секторов, где подобные изменения приносят максимальную отдачу.
Кроме того, в портфеле фонда присутствуют золото и биткоин, которые авторы фонда называют «чистейшими выражениями свободного рынка». Золото традиционно служит защитным активом и хеджем против нестабильности, в то время как биткоин – яркий пример децентрализованной технологии, способной изменить мировую финансовую систему. Использование искусственного интеллекта позволяет не только анализировать текущее состояние рынка, но и прогнозировать возможные направления изменений. Это достигается через постоянный сбор и обработку разноплановой информации, включая решения правительства, инициативы в законодательстве и высказывания влиятельных фигур. Такой подход даёт возможность достигать более высокой эффективности в управлении портфелем, чем при традиционных методах, основанных на человеческом анализе.
Отдельно стоит отметить, что фонд работает с довольно высокой комиссией – 0.76%, что в целом характерно для активных стратегий и тех ETF, которые используют инновационные технологии и глубокий анализ. Несмотря на это, заинтересованность инвесторов не снижается, что свидетельствует о доверии к концепции и её реализуемости. Интерес публики к Free Markets ETF также поддерживается в социальных сетях и через публикации экспертов, таких как Майкл Гейд, который активно делится своими взглядами и прогнозами в формате отчетов и опросов. Его аудитория охватывает широкий круг как частных, так и институциональных инвесторов, что способствует популяризации фонда и увеличению ликвидности.
Перспективы использования искусственного интеллекта в инвестициях кажутся весьма многообещающими не только для Free Markets ETF, но и для всего отраслевого сектора. Автоматизация сбора и обработки больших объемов данных, аналитика на основе машинного обучения и возможностей предиктивного моделирования позволяют создавать более точные и своевременные инвестиционные стратегии. В условиях быстро меняющейся политической и экономической ситуации, применение ИИ становится необходимым для выявления новых трендов и своевременного реагирования на них. В этом контексте Free Markets ETF выступает своеобразным пробным камнем для всей индустрии, демонстрируя, как технологии меняют традиционные методы инвестирования. В заключение можно отметить, что сочетание интересной инвестиционной тематики, направленной на дерегуляцию и свободные рынки, с использованием передовых технологий в виде искусственного интеллекта, создаёт уникальное предложение на рынке ETF.
Это не только привлекает инвесторов, но и задаёт новые стандарты работы для активных управляющих, ориентированных на анализ огромных массивов данных и быструю адаптацию к изменяющимся условиям. Таким образом, Free Markets ETF является ярким примером того, как современные технологии и инновационные идеи способны дать серьёзное преимущество на фоне сложных рыночных и политических процессов. Этот опыт может стать ориентиром для будущих фондов и инвесторов в эпоху цифровой трансформации финансового сектора.
