На этой неделе биткойн демонстрирует консолидацию, колеблясь между уровнями $94,000 и $100,000. Эта ситуация наблюдается в течение последних десяти дней, и на момент написания биткойн торгуется примерно по $97,000. В то же время статистика по индексам обмена биткойнов указывает на отток средств в размере 650.80 миллионов долларов до четверга, что сигнализирует о возможной слабости среди институциональных инвесторов. Как видно, текущие макроэкономические данные из США и политические инициативы, в частности, попытка бывшего президента Дональда Трампа наладить мирные переговоры между Россией и Украиной, также оказывают заметное влияние на ценовую динамику биткойна.
Очередной фактор снижения спроса на биткойн среди институциональных инвесторов стал очевиден на этой неделе. По данным Coinglass, за последние четыре дня зафиксированы оттоки средств из ETF на основе спотового биткойна на сумму 650.80 миллионов долларов. Если такой тренд продолжится, это может привести к дальнейшим корректировкам в стоимости биткойна. Интересно, что биткойн все больше определяют как рисковый актив, а не как защитный инструмент.
В отчетах Bifinex Alpha подчеркивается, что корреляция биткойна с индексом S&P 500 остается на высоком уровне, в то время как связь с золотом заметно ослабела. С начала года биткойн подорожал на 3.5%, в то время как золото увеличилось на 9%, достигнув рекордных $2,880 за унцию. Не стоит забывать о влиянии институциональных и суверенных фондов, которые продолжают делать покупки золота, оставляя биткойн в стороне из-за соображений регулирования и волатильности. В настоящее время в ETF, публичных и частных компаниях, а также в руках некоторых государств находится более 196 миллиардов долларов в биткойне.
Характер фиксированного предложения биткойна становится все более привлекательным среди инвесторов в условиях растущих рисков девальвации фиатных валют и расширения денежной массы центральными банками. На макроэкономическом фронте стоит отметить, что выходящие данные по индексу потребительских цен (CPI) за январь оказались выше ожиданий рынка, что, в свою очередь, вызвало изменения в ожиданиях относительно монетарной политики ФРС. Это привело к падению стоимости биткойна с отметки $96,500 до $94,000, что также сопровождалось ликвидацией длинных позиций на сумму 163 миллиона долларов. Однако, биткойн сумел удержаться на уровне $94,000 и затем восстановился до $98,000 во время сессии в Нью-Йорке, что зафиксировало прирост на 4.4% за создание этого принципа.
Политическая обстановка также имеет свое значение: на фоне внимания к международным вопросам, включая мирные инициативы Трампа в отношении Украины, стоимость биткойна вновь начала снижаться на 1.29% в четверг. На момент написания статьи биткойн остаётся на уровне $97,000, продолжая консолидацию от $94,000 до $100,000. С технической точки зрения, биткойн вышел ниже уровня поддержки в $100,000 4 февраля и теперь консолидируется в рамках диапазона $94,000 - $100,000. По текущим данным, BTC может испытать дальнейшую коррекцию, если цена пробьёт и закроется ниже нижней границы этого диапазона.
Психологический уровень $90,000 может стать следующей целью для снижения. Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике показывает значение 45, что указывает на слегка медвежий импульс после отказа от нейтрального уровня 50 на прошлой неделе. Кроме того, индикатор MACD показал медвежий кроссовер и красные столбцы, указывая на возможность дальнейшей коррекции. Однако, если биткойн сможет пробиться выше верхней границы консолидационного диапазона в $100,000, это может означать восстановление и тестирование максимума, зафиксированного 31 января на уровне $106,012. Анализ текущих тенденций и следующее движение BTC будет зависеть от реакции рынка на предстоящие экономические данные и политические события.
В завершение отметим, что биткойн продолжает оставаться под давлением неопределенности. Текущая рыночная ситуация, как и любые колебания крупных ценовых уровней, требует внимательного анализа и принятия информированных решений. Инвесторы должны сохранять бдительность и обращать внимание на дополнительные факторы, которые могут повлиять на цену биткойна в ближайшие дни.
