В январе 2024 года фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT), управляемый компанией BlackRock, достиг важной вехи в мире криптоинвестиций, став первой спотовой биткоин-ETF с активами под управлением (AUM) выше $1 миллиарда уже в первую неделю торгов. Торги фондом начались 12 января 2024 года, и за столь короткий срок IBIT сумел привлечь значительный интерес со стороны инвесторов, что свидетельствует о высокой востребованности легальных и прозрачных инструментов для инвестирования в цифровые активы. Инвестиции в биткоин традиционно считаются рискованными из-за сильной волатильности рынка и отсутствия четкой регуляторной базы во многих странах. Однако появление IBIT и его быстрое развитие демонстрируют, что институциональные инвесторы все больше готовы включать криптовалюту в свои портфели через проверенные биржевые инструменты, которые предлагаются крупными финансовыми игроками, такими как BlackRock. Концепция спотовой биткоин-ETF подразумевает прямое владение активом — биткоином, а не производными финансовыми инструментами, что дает инвесторам возможность получить экспозицию к цене самой криптовалюты с удобством и уровнем безопасности, близким к традиционным биржевым продуктам.
По состоянию на конец первой недели торгов IBIT держал почти 25 067 биткоинов, что подтверждает значительный уровень доверия и спрос со стороны участников рынка. При этом около 99% активов фонда укомплектованы непосредственно биткоинами, а оставшаяся часть — это небольшое количество фиатных средств, обеспечивающих ликвидность. Управляющий цифровыми активами BlackRock, Роберт Митчник, отметил, что достижение рубежа в $1 миллиард в AUM за столь короткий срок указывает на высокую заинтересованность инвесторов и поддерживает долгосрочные планы компании по расширению линейки ETF, связанных с криптовалютой. По его словам, они стремятся предоставлять качественные инвестиционные продукты iShares, которые сочетают в себе безопасность и прозрачность, важные для современного финансового рынка. Торговая цена IBIT на закрытии среды составляла $24.
41 за акцию, что немного превышает спотовую цену биткоина примерно на 0.42%. Это свидетельствует об активной торговле и положительном настроении инвесторов в отношении фонда. Средний дневной объем торгов с момента запуска составил около 14 миллионов акций, что подчеркивает высокий уровень вовлечённости участников рынка и ликвидности фонда. Наличие такого продукта на рынке имеет большое значение для дальнейшего принятия криптовалют среди традиционных инвесторов, поскольку ETF регулируются и подчиняются финансовым законам, что сводит к минимуму риски, связанные с непредсказуемостью и киберугрозами, присущими владению цифровыми активами напрямую.
Кроме того, появление IBIT создает конкуренцию среди провайдеров криптоинвестиций, стимулируя развитие инновационных финансовых продуктов и повышая уровень доверия к рынку. Для многих инвесторов IBIT станет удобным и доступным способом диверсификации портфеля за счет добавления биткоина, не требуя специализированных знаний о хранении и безопасности цифровых валют. В России и других странах СНГ интерес к криптовалютам растет, и запуск таких продуктов, как IBIT, может способствовать более широкому внедрению цифровых активов в инвестиционные стратегии, однако регуляторные вопросы все еще остаются важным аспектом для локальных инвесторов. Одним из вызовов для развития рынка крипто-ETF является необходимость строгого соответствия нормативам и обеспечение максимальной прозрачности операций, чтобы минимизировать риски мошенничества и манипуляций. BlackRock, обладая обширным опытом управления крупными активами и имея высокий уровень доверия со стороны инвесторов, находится в выгодном положении для создания безопасной среды для инвестиций в биткоин через фонд IBIT.
В целом, достижение IBIT отметки в $1 миллиард AUM стало значимым событием, демонстрирующим постепенное и устойчивое проникновение криптовалютных продуктов в институциональный сегмент рынка. Ожидается, что в будущем рынок цифровых активов продолжит расти и развиваться, а подобные ETF станут важной частью портфелей многих инвесторов, объединяя преимущества классических инвестиций и инновационных технологий. Таким образом, IBIT от BlackRock не только открывает новые горизонты для инвестирования в биткоин, но и способствует интеграции криптовалют в глобальную финансовую систему, создавая мост между традиционным и цифровым активами.
