На этой неделе финансовые рынки пережили значительные потрясения, вызванные рекордными недельными падениями как в секторе добычи полезных ископаемых, так и в мире криптовалют. Аналитики фиксируют наименьшие уровни по индексам горнодобывающих компаний с мая 2022 года, что вызывает острые дебаты среди инвесторов и экспертов. Падение рынка акций горнопромышленных компаний, таких как GDXJ, и непрерывное снижение цены на Биткойн отражают сложную динамику, с которой сталкиваются инвесторы в условиях экономической неопределенности. На фоне этой волатильности, индекс GDXJ, который включает в себя акции малых и средних горнодобывающих компаний, закончил неделю на рекордно низком уровне, не наблюдаемом с прошлого года. Такие резкие колебания стали возможны из-за формирования многогранного максимума, который, по всей видимости, напоминает структуру, наблюдаемую в 2020 году.
Инвесторы опасаются, что текущие тренды могут привести к большему падению, и некоторые уже предсказывают, что индекс может достигнуть уровня в 33–34 доллара. Несмотря на негативные настроения, некоторые эксперты указывают на возможность краткосрочных коррекций. В частности, они отмечают, что в пределах 40 долларов есть несколько уровней поддержки, где ожидается временный рост цен, особенно учитывая близость к 50% уровню по Фибоначчи. Однако общее направление по-прежнему остается нисходящим, и многие аналитики предсказывают, что масштабные падения могут продолжиться. Что касается Биткойна, то он также продемонстрировал рекордные падения, закрыв неделю на уровнях, не отмеченных с февраля.
Аналитики подчеркивают, что такая ситуация возникает после нескольких неудачных попыток Биткойна пробиться выше предыдущих максимумов 2021 года. Значительное падение цен на Биткойн не могло не отразиться на настроениях среди инвесторов, многие из которых помнят катастрофическое падение в конце 2021 года, когда цена упала с 70 тысяч до 15 тысяч долларов. Основная волна проблем, с которой сталкиваются как трейдеры криптовалют, так и инвесторы в горнодобывающую отрасль, в значительной степени связана с глобальными финансовыми условиями, которые остаются нестабильными. Сложная макроэкономическая обстановка, включая инфляцию и колебания валютных курсов, создает инновационное давление на цены на золото, серебро и криптовалюты. Особенно тревожным является тот факт, что падение Биткойна часто предшествует падениям в горнодобывающем секторе, что подтверждает связь между этими рынками.
Аналитики подчеркивают, что текущие тенденции могут служить сигналом для инвесторов, чтобы подготовиться к более глубоким коррекциям не только в горнодобывающем секторе, но и на рынках в целом. Особенно это актуально для малых горнодобывающих компаний, которые уже продемонстрировали слабую динамику в последние недели. На фоне общего падения в ценах на металлы, многие из них испытывают нарастающее давление с целью выживания. Ситуация также усугубляется высокой корреляцией малых горнодобывающих акций с широкими рынками. Когда фондовые рынки демонстрируют падение, малые компании на бирже реагируют на это особенно остро.
Инвесторы, которые ожидают продолжения спада на фондовых рынках, могут оказаться в выигрышном положении, если они перейдут на более безопасные активы, такие как золото. Однако несмотря на все негативные тренды, некоторые инвесторы видят в этой ситуации возможность для извлечения прибыли. Существует мнение, что при правильном подходе к торговле и анализу текущее снижение может стать отличной возможностью для покупки на низах перед предполагаемым восстановлением. Многие эксперты рекомендуют проявлять терпение и принимать взвешенные решения, основанные на качестве анализа. На горизонте также видны признаки возможного роста доллара США.
Благодаря недавнему восстановлению после нескольких месяцев падения, индекс доллара начинает показывать сигналы о силе, что также может привести к снижению цен на золото и другие драгоценные металлы. Для инвесторов, ориентированных на защиту своих активов, важно отслеживать вместе движения USD и движения на фондовых рынках. Эксперты подчеркивают, что текущее время требует осторожности, но также может предоставить уникальные возможности для тех, кто готов рискнуть и проявить интуицию на фоне неопределенности. Инвесторы должны следить за важными уровнями цен и поддержкой, чтобы оперативно реагировать на изменения на рынке. В заключение, рекордные недельные падения как в горнодобывающем секторе, так и в криптовалютах являются ясным сигналом о том, что рынки находятся на перепутье, и важность быть внимательным к изменяющимся условиям берет на себя первостепенное значение.
Учитывая взаимосвязь между этими активами и глобальными экономическими условиями, инвесторы должны быть готовы к дополнительным колебаниям, а также к возможности извлечения выгод из сложившейся ситуации.
