В этом мире финансов и инвестиций, где каждая новость способна повлиять на рынки, внимание инвесторов сосредоточено на одном – ставки процентных ставок Федеральной резервной системы США. Утром 13 сентября 2024 года индексы американских акций открылись с повышением, отражая оптимизм рынка в связи с ожидаемыми решениями ФРС о снижении процентных ставок. На фоне каких-либо жестких экономических показателей, таких как недавний рост потребительских и производственных цен, инвесторы, похоже, преодолели беспокойство и вернулись к позитивному настрою. Основным фактором, способствующим этому чувству, стал вновь возросший интерес к акциям технологического сектора, особенно в условиях роста ожиданий по поводу искусственного интеллекта. К 09:37 по восточному времени индекс S&P 500 вырос на 16 пунктов или на 0,3%, в то время как Nasdaq, индикатор акций технологических компаний, увеличился на 56 пунктов, тоже на 0,3%.
Dow Jones Industrial Average, который включает 30 крупных компаний, прибавил 111 пунктов, также отразив общий оптимизм. Федеральная резервная система, которая встретится на следующей неделе, по всей вероятности, будет принимать решение о снижении процентных ставок. Инвесторы, однако, разделены относительно объема снижения: 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов. После выхода данных, указывающих на устойчивую инфляцию, аналитики начали предполагать, что снижение, возможно, будет более осторожным и составит 25 базисных пунктов. С другой стороны, некоторые данные о слабом состоянии рынка труда подогревают ожидания более глубокого снижения ставок на 50 базисных пунктов.
На данный момент трейдеры рассчитывают на вероятность 51% на понижение на 25 базисных пунктов и 49% на 50 базисных пунктов, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Эта встреча может стать знаковым событием, открывающим новый цикл снижения ставок, при этом ожидается, что в этом году ФРС может снизить ставки как минимум на 100 базисных пунктов. Тем временем, в новостях компаний, внимание привлекли новости о Boeing. Более 30 тысяч работников Boeing проголосовали за проведение забастовки. Это решение связано с требованиями улучшения условий оплаты труда, что создает дополнительные трудности для аэрокосмического гиганта.
В результате акции компании упали более чем на 3% накануне открытия торгов. В то же время Adobe, еще одна крупная технологическая компания, сообщила о том, что ее прогноз выручки на четвертый квартал не оправдал ожиданий аналитиков. Ожидаемая выручка составит от 5,50 до 5,55 миллиардов долларов, что ниже прогноза, рассчитанного аналитиками на уровне 5,61 миллиардов долларов. Это привело к резкому падению акций компании после публикации новостей. С другой стороны, акции Oracle, производящей программное обеспечение для баз данных, показали рост после того, как компания представила прогноз выручки на 2026 финансовый год, превышающий ожидания аналитиков.
Oracle ожидает выручку в 66 миллиардов долларов, тогда как аналитики предсказывали 64,5 миллиарда долларов. На рынке энергетических ресурсов цены на нефть показали положительную динамику, так как опасения по поводу возможных сбоев в поставках, вызванных ураганом Франсин, помогли нефти восстановиться после недавних минимумов, которые были самыми низкими за последние три года. Однако, несмотря на рост, цены на нефть по-прежнему находятся на фоне серьезных убытков предыдущей недели, что указывает на опасения по поводу замедления спроса. Нефть сорта Brent, с наступающим сроком экспирации в ноябре, выросла на 0,8% и достигла 72,57 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на West Texas Intermediate увеличились на 0,9%, составив 69,58 долларов за баррель.
Оба контракта находятся на пути к прерыванию серии недельных падений, если позитивные темпы сохранятся. На фоне всех этих экономических новостей важно отметить, что рынок акций в США демонстрирует удивительную стабильность, несмотря на политическую неопределенность. Недавние обсуждения в ходе президентских дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис также добавили динамизма на фондовый рынок. Аналитики отметили, что Харрис, как кажется, вышла в выигрышной позиции по сравнению с Трампом, что стало дополнительным фактором в пользу роста акций. Заключение заседания ФРС на следующей неделе станется определяющим для экономики США и может оказать значительное влияние на финансовые рынки.
В то время как инвесторы находятся в ожидании, остается лишь наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Одним из наиболее важных аспектов будет то, как инвесторы реагируют на окончательные решения по ставкам и какие последствия это будет иметь для ключевых секторов экономики. Финансовый рынок всегда был подвержен изменениям, но нынешние условия создают уникальную обстановку, в которой высокие ожидания по снижению ставок могут привести к долгосрочному позитивному тренду. Надеемся, что предстоящие решения ФРС помогут поддержать рост и создать возможности для дальнейшего процветания бизнеса и инвестиций на фондовом рынке США. Вместе с тем, важно помнить, что каждая инвестиция сопряжена с рисками.
Подготовленность к изменениям и понимание финансовых рынков остаются залогом успеха в мире инвестиций. Инвесторы будут сосредоточены на том, чтобы оставаться в курсе новостей и будущих экономических показателей, поскольку это поможет им адаптироваться к меняющейся ситуации на рынке.
