Криптовалютный рынок, который на протяжении нескольких месяцев находился в состоянии спада, вновь переживает взлет. Согласно последнему отчету CCData, в июле 2024 года общий объем торгов по спотовым и деривативным рынкам на централизованных обменах увеличился на 19%, достигнув впечатляющей суммы в 4,94 триллиона долларов. Это значительное улучшение происходит на фоне оптимистичных новостей, связанных с запуском спотовых ETF на базе Ethereum в США и положительными высказываниями американских политиков на конференции по биткойну в Нэшвилле, штат Техас. CCData, признанный эксперт в области цифровых активов, предоставляет высококачественные данные для институциональных и розничных инвесторов. Отчет о рынке обменов от CCData охватывает множество ключевых аспектов, включая объемы торгов, сегментацию рынка по моделям сборов и различия между спотовыми и фиатными валютами.
Данные исследования являются ценным ресурсом для криптоэнтузиастов, инвесторов и регуляторов. В этом месяце наблюдалось заметное оживление на централизованных платформах. Объем спотовых торгов увеличился на 14,3%, достигнув 1,44 триллиона долларов, тогда как объем деривативных торгов возрос на 21%, составив 3,5 триллиона долларов. Доля деривативного рынка достигла 70,9%, что является самым высоким показателем с декабря 2023 года. Это особенно важно, учитывая, что трейдеры стремились воспользоваться возможностями, которые открылись благодаря недавним рыночным катализаторам.
По данным CCData, биржа Bybit показала особенно значительный рост объемов спотовых торгов, увеличившись на 22,9% и достигнув 132 миллиардов долларов в июле. Это позволило ей занять второе место среди спотовых обменов с долей рынка в 9,18%. Лидером по-прежнему остается Binance с долей 28,1%, несмотря на падение на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В сегменте деривативов Binance также сохранила лидерство с долей 43,5%, за ней следуют OKX и Bybit с 19% и 15,1% соответственно. Особое внимание стоит уделить платформе Crypto.
com, которая продемонстрировала впечатляющие темпы роста. Объем спотовых торгов увеличился на 104% до 68,9 миллиардов долларов, а объем деривативов — на 102% до 75,6 миллиардов долларов. Эти темпы роста подчеркивают растущий интерес со стороны трейдеров и инвесторов, которые ищут возможности на восходящем рынке. Запуск спотовых ETF на базе Ethereum оказал заметное влияние на рынок деривативов, особенно на Чикагской товарной бирже (CME). Объем торгов деривативами на CME возрос на 23,7% и составил 130 миллиардов долларов, что стало вторым по величине показателем месяца.
Объем торгов с фьючерсами на биткойн на CME увеличился на 24% до 101 миллиарда долларов, в то время как фьючерсы на эфириум поднялись на 15% до 20,7 миллиарда долларов. Интересно, что объем торгов опционами на CME достиг рекордного уровня, увеличившись на 93,6% по сравнению с прошлым месяцем, что свидетельствует о высоком уровне интереса со стороны институциональных инвесторов, ожидающих запуска спотовых ETF на базе Ethereum. Однако, несмотря на светлые перспективы, криптовалютный рынок остается под угрозой волатильности. 5 августа 2024 года цены на цифровые активы снова подверглись сильным колебаниям из-за опасений по поводу японской иены и возможной глобальной рецессии. Цена биткойна упала до 49 202 долларов, зафиксировав снижение на 15,4% за один день — это было самое резкое падение с ноября 2022 года, когда произошло обрушение FTX.
Эта волатильность вызвала резкий рост торговой активности, и централизованные обмены зафиксировали наивысший суточный объем спотовых торгов с мая 2021 года, когда Китай запретил майнинг биткойна. Таким образом, рынок криптовалют находится на перепутье — с одной стороны, вновь возникший интерес со стороны инвесторов и трейдеров указывает на возможное восстановление, с другой стороны, продолжающаяся волатильность создает риски, которые не следует игнорировать. Данные CCData подтверждают, что участники рынка активно пользуются ситуацией, извлекая выгоду из колебаний цен и возможности, которые создает растущее количество спотовых ETF. В ближайшие месяцы следует ожидать, что рынок продолжит адаптироваться к новым обстоятельствам и трендам. Успех запусков ETF на Ethereum может привести к дальнейшему росту торговых объемов и возможностей для инвестирования в цифровые активы.
Тем не менее, инвесторам и трейдерам стоит помнить о рисках и всегда быть внимательными к изменяющимся условиям на рынке. Криптовалютный рынок, несмотря на все свои трудности, демонстрирует удивительную способность к восстановлению. Мы можем ожидать, что по мере развития событий в мире экономики и технологий, криптоактивы продолжат занимать важное место в инвестиционных портфелях и финансовых стратегиях. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы должны всегда быть на чеку и готовы использовать любые возможности, которые могут возникнуть в этом динамичном и волатильном секторе.
