Palantir Technologies стала одной из самых обсуждаемых компаний на фондовом рынке благодаря своему уникальному программному обеспечению для аналитики данных и обеспечению безопасности информации. Несмотря на некоторые колебания цены акций в последнее время, Palantir продолжает оставаться привлекательным объектом для инвесторов, особенно для тех, кто применяет продуманные опционные стратегии. В частности, метод покупки на просадке с использованием наличных опционов пут может обеспечить выгодный вход в акции с пониженным риском и дополнительным доходом. Раскроем подробнее, что представляет собой эта стратегия и почему она может быть актуальна для текущего положения Palantir на рынке. В конце июня 2025 года акции Palantir уступили более 9% в цене, пробив 21-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, что вызвало у многих трейдеров вопросы о дальнейшем движении котировок.
Однако, при этом цена все еще находилась выше растущей 50-дневной скользящей средней, что часто рассматривается как признак устойчивого тренда. Такая коррекция, возможно, стала результатом фиксации прибыли или технической перестановкой индекса Russell, входящего в который находится Palantir. Именно в такие моменты опытные инвесторы видят потенциал для покупки на просадке — проверенного способа войти в позицию по сниженной цене, рассчитывая на последующий рост и продолжение восходящей тенденции. Одним из привлекательных способов покупки акций во время коррекции является использование наличных опционов пут (cash-secured put). Этот инструмент заключается в продаже опциона пут с установленной ценой страйка и одновременном резервировании достаточного количества наличных средств, чтобы в случае исполнения опциона приобрести акции по этой цене.
В идеальном сценарии опцион истекает без реализации, и продавец опциона сохраняет полученную премию, которая фактически снижает стоимость потенциальной покупки или становится дополнительным доходом. Рассмотрим на примере Palantir: инвестор готов купить 100 акций по цене 120 долларов за штуку. Продажа опциона пут со страйком 120 с датой экспирации в середине августа, позволяет получить премию примерно в 825 долларов. Таким образом, эффективная стоимость покупки акций снижается до 111,75 долларов за акцию. Если цена акции Palantir останется выше 120 долларов до истечения срока опциона, он просто истечет и инвестор сохранит доход, полученный от продажи опциона.
Эта стратегия интересна тем, что приносит потенциальную доходность около 7,4% на вложенный капитал без необходимости сразу покупать акции. Однако, как и любой инвестиционный подход, она несет в себе риски. При резком падении стоимости Palantir убыток может быть значительным, особенно в случае если цена акции упадет до нуля. Тем не менее, премия от продажи опциона частично компенсирует возможные потери. Важно отметить, что риск и потенциальное вознаграждение при использовании наличных опционов пут схожи с прямым владением акциями, но позволяют более гибко управлять входом в рынок и временными рамками для покупки.
Palantir является лидер в своей отрасли, разрабатывая программные решения для защиты данных и обеспечения конфиденциальности для крупных организаций и государственных структур. По данным IBD Stock Checkup, компания занимает первое место в своей группе, имеет высокие рейтинги Composite Rating и Relative Strength Rating, что свидетельствует о стабильной и сильной позиции на рынке и указывает на потенциал дальнейшего роста рынка и прибыли. Наличие правильного технического фундамента и лидерства в нише предоставляет инвесторам дополнительное доверие при выборе момента для входа в акции. Важно учитывать, что Palantir планирует объявить результаты второго квартала в начале августа, что добавляет неопределенности и может вызвать волатильность акций. Несмотря на это, использование стратегии покупки на просадке с наличными опционами пут позволяет инвесторам снизить влияние краткосрочных движений и подготовиться к возможным благоприятным изменениям в цене.
Не менее важным является понимание того, что торговля опционами требует внимательного подхода и осознания рисков, включая возможность полной потери вложенных средств. Поэтому данная стратегия подходит тем, кто имеет опыт работы с фьючерсами и опционами либо готов проконсультироваться со специалистами по финансовым инструментам. Помимо непосредственной прибыли от продажи опционов и потенциального роста цены акций, инвесторы могут дополнительно использовать покрытые коллы (covered calls) для генерации дохода с уже приобретенных акций Palantir, что позволяет еще больше повысить доходность портфеля при грамотном управлении. Анализ текущих рыночных условий, качественных показателей Palantir и использование стратегий защиты поможет трейдерам и долгосрочным инвесторам грамотно организовать вход в акции именно в момент их снижения. Такой подход позволяет не только минимизировать риски, но и повысить потенциал доходности, что особенно актуально на волатильных рынках высокотехнологичных компаний.
Таким образом, покупка акций Palantir на просадке через продажу наличных опционов пут является интересной и эффективной стратегией для инвесторов, настроенных на получение стабильных результатов и готовых управлять рисками при помощи опционных инструментов. Тщательный анализ качественных показателей компании, учет технических индикаторов и дисциплинированное применение выбранной стратегии помогут реализовать потенциал акций Palantir и получить прибыль в условиях меняющегося рынка.
