Антони Скарамуччи, известный своей кратковременной работой директором по коммуникациям в администрации Дональда Трампа, вновь оказался в центре внимания, но на этот раз по причине не политических интриг, а финансовых потрясений в сфере криптовалют. Его инвестиционная компания Skybridge Capital, которая до некоторого времени активно продвигала цифровые активы, столкнулась с серьезными проблемами из-за масштабного краха крипторынка, что поставило под угрозу интересы инвесторов и сказалось на репутации самого Скарамуччи. Кризис на рынке криптовалют, начавшийся в конце 2021 года и продолжающийся в 2022-м, затронул множество игроков индустрии. Суммарные потери оцениваются в два триллиона долларов. Среди пострадавших оказались не только розничные инвесторы, но и крупные фонды и финансовые структуры, включая те, что вели агрессивную политику по внедрению цифровых активов в свои портфели.
Skybridge Capital стала одним из символов этой негативной тенденции, поскольку ей пришлось приостановить вывод средств из своего фонда Legion Strategies, который содержит значительную долю криптовалютных активов. Скарамуччи, до этого имевший тесные связи с политикой и крупным бизнесом, решился на амбициозный шаг — сделал криптовалюты и блокчейн центральным элементом инвестиционной стратегии своей компании. В Skybridge Capital была создана целая серия фондов, ориентированных на крупнейшие криптовалюты: биткоин, эфир, а также на менее известные, но перспективные проекты, такие как Algorand. Skybridge не ограничивалась исключительно инвестициями в монеты, но вкладывала средства и в компании, работающие в сфере блокчейн-технологий и криптовалютных бирж, в том числе в известных игроков рынка вроде FTX. Тем не менее, резкое падение цен на биткоин и другие цифровые активы стало серьезным испытанием для фонда Legion Strategies, легально зарегистрированного в офшорной юрисдикции на Каймановых островах и располагающего примерно 250 миллионами долларов активов.
Фонд имеет около 18% своего портфеля, связанного с криптовалютами, а также значительные вложения в связанные фонды и компании криптоотрасли. В результате падения рыночной стоимости этих активов возникла серьезная проблема с ликвидностью, что вынудило руководство Skybridge приостановить возможность инвесторов выводить средства из фонда. Сам Скарамуччи в интервью известным экономическим изданиям честно признавал, что ситуация для него и его фонда далеко не идеальная. Однако он стабильно подчеркивал, что приостановка вывода средств является временной мерой, направленной на сохранение портфеля и недопущение вынужденных распродаж, которые могли бы привести к еще большим убыткам для долгосрочных инвесторов. Он также отмечал отсутствие кредитного плеча у фонда, что позволяет исключить риск принудительной ликвидации активов под давлением рыночных обстоятельств.
Тем не менее, реакция инвесторов была неоднозначной: многие оказались недовольны, потому что потеряли возможность забрать деньги в условиях снижения стоимости активов и усложнившейся рыночной ситуации. Они начали сомневаться в долгосрочности выбранной стратегии и менять свою инвестиционную позицию, что добавило дополнительное давление на руководство Skybridge. Следует отметить, что ситуация Skybridge является ярким примером широкой проблемы, которая затрагивает не только отдельные фонды или компании, но и целые отрасли. Крах крипторынка отрицательно скажется и на других крупных игроках, которые держат цифровые валюты на своих балансах, таких как Tesla, MicroStrategy, Galaxy Digital и Block. Ожидается, что в ближайшие месяцы эти компании объявят о значительных резервированиях или убытках в связи с обесцениванием криптовалютных активов.
Несмотря на трудности и временные поражения, Антони Скарамуччи продолжает делать ставку на потенциал блокчейн-технологий и криптовалют, видя в них важный элемент будущего финансовых рынков. Он активно участвует в создании политических инициатив, направленных на поддержку индустрии цифровых активов, в том числе соучредил существующий с февраля 2022 года Политический Акционный Комитет GMI PAC, который финансирует кандидатов, готовых работать с криптовалютами и новейшими технологиями. Крах крипторынка, ставший крупнейшим за всю историю индустрии цифровых активов, выявил как преимущества, так и уязвимости этой быстро развивающейся сферы. Инвестиции в криптовалюты, несмотря на высокий потенциал прибыли, остаются крайне рискованным предприятием. Для компаний и частных инвесторов становится жизненно важным укрепление финансовой дисциплины, прозрачности и управления рисками.
