Криптовалютный рынок вступил в новую эру, побив рекорды и привлекая внимание инвесторов со всего мира. С недавним ростом биткойна, который впервые преодолел отметку в 100 000 долларов, крипто-ETP (обменные торгуемые продукты) зафиксировали беспрецедентный приток инвестиций в размере 3,85 миллиарда долларов в период с 2 по 6 декабря. Такой успех стал возможен благодаря сочетанию растущей уверенности инвесторов и позитивной динамики рынка. Согласно отчету компании CoinShares, криптоинвестиционные продукты трижды побили свои рекорды за последние несколько недель. Приток в размере 3,85 миллиарда долларов не только стал новым историческим максимальным значением, но и превысил прежний рекорд в 3,12 миллиарда долларов, установленный в ноябре.
Эта быстрая смена рекордов показывает, насколько быстро изменяется настроение на рынке и как сильно инвесторы реагируют на колебания цен. Когда биткойн достиг своего исторического максимума в 104 000 долларов 5 декабря, это стало мощным сигналом для инвесторов. Биткойн, который на протяжении многих лет был одним из самых обсуждаемых активов в мире, теперь привлекает еще больше внимания, нежели когда-либо. Примечательно, что лишь несколько дней ранее он торговался около 98 000 долларов, что уже само по себе было значительным достижением. Справедливости ради, стоит отметить, что именно биткойн стал главным двигателем этого притока средств.
Инвесторы вложили 2,5 миллиарда долларов в биткойн-ETP на фоне его возобновляющегося роста. За весь 2024 год общий приток капитала в биткойн составил впечатляющие 36,5 миллиарда долларов, что демонстрирует уверенность в долгосрочной перспективе этого актива. Однако короткие позиции по биткойну не стали причиной сильного фитнеса, с привлечением всего 6,2 миллиона долларов в соответствующие фонды. Это говорит о том, что многие инвесторы предпочитают избегать ставить против текущего роста. Но не только биткойн сумел поглотить значительный объем средств.
Эфириум, находящийся на втором месте по рыночной капитализации, также не остался в стороне. В период, когда эфириум пробил отметку в 4000 долларов, ETP на его основе зафиксировал максимальный приток в истории — 1,2 миллиарда долларов. Этот рост стал возможен благодаря возросшему интересу к криптофондовым продуктам, которые начали торговаться в США в июле. Эфириум стал настоящим хитом среди инвесторов, что подтверждают данные CoinShares. Интересно, что рост интереса к эфириуму произошел "за счет" других активов, таких как Solana, которая столкнулась с оттоком в 14 миллионов долларов.
Данная тенденция демонстрирует, как быстро могут меняться приоритеты инвесторов, и какие активы становятся более привлекательными в текущих рыночных условиях. Криптовалютные ETF в целом переживают великолепный год, начиная с исторического запуска торговли ETF на основе биткойна в Соединенных Штатах в январе. По состоянию на 6 декабря, объемы активов в биткойн-ETF превысили 1,1 миллиона биткойнов, что стали значительным показателем, поскольку он превышает запасы, принадлежавшие анонимному создателю биткойна — Сатоши Накамото. Согласно James Butterfill, главе отдела исследований CoinShares, исторически наблюдалась тенденция к значительно большим притокам после резких скачков цен. Это может говорить о длительном восприятии инвесторов, что рост цен на активы может продолжиться, что создаёт более оптимистичную картину для продолжения инвестиций.
Важно заметить, что, несмотря на позитивные новости, инвесторы все же проявляют осторожность. Заметная часть новых вложений происходит в контексте осторожного подхода, когда инвесторы смотрят на долгосрочную перспективу, предпочитая знать, как будет развиваться ситуация на рынке. Мы видим все большее количество людей, которые предпочитают совершать инвестиции в более стабильные активы, избегая резких колебаний, которые традиционно сопровождают криптовалютный рынок. Также стоит отметить, что в свете текущих событий, акций компаний, работающих с криптовалютами, также наблюдается значительный рост. Зафиксированные 124 миллиона долларов притока в акции блокчейн-компаний свидетельствуют о растущем доверии к улучшению маржи добычи биткойнов и уверенности в будущее данных компаний.
Секрет успеха криптоинвестиционных продуктов кроется, в первую очередь, в уникальной возможности, которую они предлагают инвесторам. Эти продукты снижают уровень риска для инвесторов, позволяя им получить доступ к рынкам криптовалют без необходимости прямого обращения к активам, что особенно важно для новых участников рынка. Кроме того, этот шаг предоставляет возможность институциональным инвесторам, которые стремятся диверсифицировать свои портфели и включить элементы криптовалют в свои стратегии. Финансовая экосистема не стоит на месте, и все больше людей начинают осознавать потенциал криптовалют. Рынок продолжает эволюционировать, включая все больше новых инвесторов, желающих испытать свою удачу в этой быстро развивающейся сфере.
С учетом отсутствия каких-либо явных признаков замедления роста, можно ожидать, что в ближайшие месяцы мы увидим дальнейшее увеличение объемов инвестиций в крипто-ETP и другие связанные секторы. Это открывает новые горизонты для будущих преобразований в мире финансов, где цифровые активы становятся неотъемлемой частью инвестиционных стратегий, а криптовалюта укрепляет свои позиции как нового класса активов. Время покажет, способны ли они изменить облик традиционного финансового рынка и связанные с ним парадигмы.
