Недавний отчет Goldman Sachs, одного из крупнейших инвестиционных банков в мире, стал сенсацией для криптовалютного сообщества. Данные публикации указывают на то, что банк значительно увеличил свои вложения в такие ведущие криптовалюты, как Bitcoin и Ethereum, объединив инвестиции более чем на 2 миллиарда долларов в рамках биржевых фондов (ETF). На конец 2024 года Goldman Sachs владел около 2,05 миллиарда долларов в ETF для Bitcoin и Ethereum, из которых примерно 1,3 миллиарда долларов были вложены в акции Bitcoin ETF от BlackRock и 300 миллионов долларов от Fidelity. Эти биржевые фонды предоставляют возможность инвесторам получать доступ к активу, не имея необходимости его непосредственно приобретать, что делает их особенно привлекательными для более консервативных и институциональных инвесторов. В дополнение к этим вложениям, Goldman Sachs также сообщил о наличии почти 500 миллионов долларов в Ethereum ETF, разделенных поровну между BlackRock и Fidelity.
По сравнению с предыдущим кварталом, когда их активы составляли около 720 миллионов долларов, портфель банка в области крипто ETF увеличился на впечатляющие 50%. Ключевой момент в этом отчете заключается в том, что не ясно, являются ли эти активы собственными инвестициями Goldman Sachs или же это средства, которые банк управляет от имени своих клиентов. На запрос о комментарии представитель Goldman Sachs не ответил, что добавляет неопределенности в понимание его позиции на крипторынке. С увеличением числа открытых ETF и растущим интересом со стороны институциональных инвесторов, инвестиции Goldman Sachs становятся частью более широкой тенденции на рынке цифровых активов. В январе 2024 года в США были запущены первые ETF на основе реального Bitcoin, что дало возможность многим крупным финучреждениям, включая Morgan Stanley и Wells Fargo, вложиться в этот растущий сегмент рынка.
Даже пенсионный фонд штата Висконсин вложил почти 100 миллионов долларов в акции Bitcoin ETF в начале 2024 года. Общие вложения институциональных инвесторов в Bitcoin ETF в США составили более 40 миллиардов долларов, а в ETF на основе Ethereum — 3,2 миллиарда долларов, по данным платформы SoSoValue. Эти числа подтверждают, что интерес к криптовалютам продолжает расти, особенно среди крупных финансовых институтов. Касаясь выбора ETF, стоит отметить, что инвестиции Goldman Sachs в Bitcoin также включают почти 700 миллионов долларов в опционы на Bitcoin ETF, что показывает как оптимистичные, так и пессимистичные ставки на будущее этой криптовалюты. В частности, банк сделал ставку более чем на 500 миллионов долларов на рост цены Bitcoin, в то время как хеджировал свои риски ставкой в 160 миллионов долларов на снижение его стоимости.
Это свидетельствует о том, что Goldman Sachs рассматривает Bitcoin как достаточно зрелый и серьезный актив, способный занимать значительное место в портфелях их клиентов. Мнение экспертов также подтверждает, что действия Goldman Sachs представляют собой растущий интерес со стороны высокопрофильных инвесторов к цифровым активам. "Я бы удивился, если бы это были собственные инвестиции Goldman Sachs. Тем не менее, приятно видеть, что клиенты Goldman присоединились к более широкому движению, связанному с цифровыми активами", — заявил Крис Клайн, COO и соучредитель BitcoinIRA. Это также подчеркивает растущую необходимость в создании инфраструктуры для безопасных и стабильных инвестиций в криптовалюты.
Без ETF, как считает Сидни Пауэлл, CEO и соучредитель Maple, имеющий возможность предоставлять кредиты и займы в криптовалюте, такие инвестиции не имели бы текущего уровня зрелости. "Это говорит о растущей зрелости как в целом в мире криптовалют, так и в самом Bitcoin", — добавила она. Пока Goldman Sachs продолжает вести активную политику в области криптоинвестиций, важно отметить, что данный тренд может существенно повлиять на рынок в ближайшие несколько лет. Развитие рынка ETF как финансового инструмента с возможностью минимизации рисков для крупных инвесторов может привести к значительному увеличению объемов торговли криптовалютами. Очевидно, что инвесторы все более активно рассматривают возможности, которые предоставляет рынок цифровых активов, и Goldman Sachs, как один из ведущих игроков на этом поле, продолжает оставаться в первых рядах.
Прогнозы показывают, что активное применение современных финансовых технологий и решений будет способствовать распространению криптовалют и повышению их легитимности как класса активов. По мере того как рынок криптовалют продолжает развиваться, все больше финансовых учреждений и инвесторов могут быть вовлечены в этот сектор, что будет способствовать его увеличению и расширению. Goldman Sachs, в свою очередь, проявляет инициативу и демонстрирует свою готовность к новым возможностям, тем самым оставляя след в rapidly evolving digital asset landscape.
