В условиях стремительного развития криптовалютного рынка и все более широкой интеграции цифровых активов в инвестиционные портфели, появляется всё больше инструментов, позволяющих участникам рынка получать доступ к новым возможностям и одновременно снижать риски. Одним из таких инновационных продуктов стал недавно запущенный ETF под названием Nicholas Crypto Income ETF (тикер BLOX), созданный совместно компанией Nicholas Wealth и Tidal Investments. Этот фонд существенно отличается от традиционных ETF, предлагая уникальное сочетание криптовалютной и акционной составляющей, а также стратегию получения дохода, которая отвечает современным вызовам и ожиданиям инвесторов. BLOX не просто предоставляет инвесторам прямой доступ к двум крупнейшим криптовалютам — Биткоину и Эфиру через уже существующие биржевые продукты, но и вкладывается в публичные акции компаний, занимающихся развитием инфраструктуры и сервисов криптоиндустрии. Среди значимых холдингов фонда — Coinbase Global Inc.
, Robinhood Markets Inc., MicroStrategy и Block Inc. Эти компании не только активно развивают экосистему цифровых активов, но и играют важную роль в дальнейшем распространении и внедрении технологий блокчейна. Главной особенностью BLOX становится использование активного управления и продвинутой опционной стратегии. Фонд покрывает часть своих рисков и одновременно генерирует дополнительный доход за счет продажи пут-спредов на криптовалютные активы и выборочной продажи покрытых колл-опционов или пут-спредов на акции.
Такая опционная тактика позволяет фонду создавать стабильный денежный поток и в то же время не ограничивает потенциал роста вложений, что особенно важно для инвесторов, верящих в долгосрочный рост криптовалют и акций технологического сектора. В отличие от многих существующих ETF с покрытыми опционами, где максимальная прибыль инвестора ограничена, BLOX ориентирован на сохранение возможности значительного роста капитала, при этом снижая его волатильность и обеспечивая регулярные дивидендные выплаты. Предложение еженедельных дивидендов — еще одна важная особенность фонда, выгодно отличающая его от традиционных аналогов с ежемесячными или более редкими выплатами. Новый ETF отвечает растущему спросу на диверсифицированые продукты, предоставляющие комплексный подход к инвестированию в криптоактивы и связанные с ними финансовые инструменты. Такие инновационные фонды дают возможность избежать высоких рисков, связанных с прямыми инвестициями в криптовалюты, через диверсификацию и профессиональное управление портфелем и опционными позициями.
В активном управлении Nicholas Crypto Income ETF участвуют опытные специалисты компании Nicholas Wealth, которая уже показала себя как надежный управляющий в области доходных ETF-стратегий. Примером служат их предыдущие продукты — Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX), ориентированный на доход через безопасные казначейские облигации и риск-определённые опционные позиции, а также Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX), предлагающий диверсификацию через мировые акции с доходным компонентом за счет продажи индексных колл-спредов. Таким образом, BLOX становится привлекательным выбором для инвесторов, которые заинтересованы в получении не просто ценового роста от криптовалют, но и регулярном пассивном доходе, который может служить ценным дополнением к портфелю. Для тех, кто ищет возможность участвовать в технологической революции и потенциале криптовалют, одновременно снижая колебания и создавая стабильный денежный поток, новый ETF предоставляет сбалансированное решение. Стоит отметить, что espense ratio фонда находится на уровне 1,03%, что является конкурентоспособным показателем в сфере активно управляемых ETF с такой сложной структурой.
Это подчеркивает заинтересованность создателей в удержании эффективной операционной модели и создании дополнительной стоимости для инвесторов. В целом, запуск Nicholas Crypto Income ETF отражает тенденцию развития финансовых продуктов, которые интегрируют в себя инновации цифрового мира и традиционные принципы инвестирования, делая их доступными для широкой аудитории. По мере того, как криптовалютная экосистема продолжит развиваться и приобретать новые формы, подобные инструменты станут востребованным выбором для тех, кто стремится сочетать доходность, диверсификацию и относительную стабильность в своих инвестиционных решениях. Для современных инвесторов, стремящихся к сбалансированному портфелю, включающему и криптовалюты, и компании, работающие в этой сфере, BLOX предоставляет уникальную возможность. Активное управление, инновационные стратегии опционных продаж и уникальный подбор активов — все это делает фонд актуальным решением в 2025 году, когда цифровые активы продолжают активно входить в мейнстрим финансовых рынков.
Понимание того, как работает данный фонд и какие преимущества он предлагает, может помочь инвесторам грамотно выстраивать свои стратегии с учетом новых рыночных условий, сочетая перспективы роста с возможностью получения регулярного дохода. Принимая во внимание динамичный характер крипто-рынка и растущую конкуренцию на рынке ETF, новинка от Nicholas Wealth и Tidal Investments становится заметным игроком, способным корректно реагировать на вызовы и предоставлять инвесторам инновационные решения.
