В последние месяцы рынок криптовалют переживает значительный подъём. На фоне быстрого роста Bitcoin, который обновил свои исторические максимумы, всё больше инвесторов ищут возможности вложений в публичные компании, связанные с цифровыми активами. Этот интерес обусловлен тем, что акциям таких компаний под силу отыгрывать движение криптовалют и приносить высокую доходность при правильном выборе и грамотном управлении рисками. В нынешних условиях особенно привлекают внимание четыре ключевых игрока в этой сфере — Robinhood Markets, Coinbase Global, Strategy Inc, а также Tesla. Понимание сильных и слабых сторон каждого из этих активов поможет ориентироваться на рынке и делать осознанные инвестиционные решения.
Рассмотрим подробнее, почему эти акции заслуживают внимания в ближайшем будущем. Coinbase Global — пионер публичного криптообмена и драйвер роста рынка. Coinbase является одной из первых компаний, которая открыла доступ розничным инвесторам к торговле криптовалютами через публичное размещение акций в апреле 2021 года. С самого начала акции COIN продемонстрировали высокий интерес у трейдеров, достигнув цены более 350 долларов в разгар бычьего рынка 2021 года. Как и сам рынок криптовалют, акции Coinbase пережили серьёзный спад в 2022 году, когда стоимость акций упала ниже 50 долларов.
Однако, начиная с 2024 года, восстановление рынка привело к возобновлению восходящего тренда акций компании. Особенно интересно, что Coinbase обладает значительным количеством биткойнов в своих резервах — около 6 885 BTC, что на данный момент оценивается примерно в 750 миллионов долларов. Это добавляет компании дополнительную цену, привязанную напрямую к динамике Bitcoin. При этом аналитики таких организаций как Goldman Sachs и Oppenheimer повысили целевые цены по акциям, ожидая дальнейшего роста. Все это делает COIN привлекательным активом для инвесторов, рассчитывающих на рост в условиях бычьего рынка криптовалют.
Robinhood Markets — инновационная платформа, меняющая правила игры в криптого торговле. Robinhood стала символом революции в сфере онлайн-трейдинга, предоставив пользователям возможность бесплатной купли-продажи акций и криптовалют. После впечатляющего IPO в 2021 году акции компании стремительно выросли, но затем долгое время находились под давлением, медленно восстанавливаясь лишь к концу 2024 года. Ключевым фактором для дальнейшего успеха Robinhood остается её фокус на криптовалютном и опционом трейдинге, которые генерируют значительную часть доходов. В первом квартале 2025 года оборот от криптовалютных операций составил 252 миллиона долларов, что на 100% больше по сравнению с прошлым годом.
Компания также расширяет спектр услуг, предлагая пенсионные счета, банковские функции и платные подписки. Технические индикаторы указывают на устойчивый рост акций, которые недавно обновили исторический максимум. Аналитики Goldman Sachs и Deutsche Bank подчеркивают потенциал Robinhood к дальнейшему росту, усматривая около 10% потенциал к увеличению цены. Это позволяет говорить о ряде фундаментальных и технических оснований для инвестиций в HOOD на текущем этапе. Strategy Inc — крупнейший публичный держатель биткойнов с уникальной бизнес-моделью.
Strategy, ранее известная как MicroStrategy, стала знаковой компанией в мире криптоинвестиций благодаря своей масштабной ставке на Bitcoin. В её резервах находится свыше 576 000 биткойнов, что составляет более 2,7% от общего объёма циркулирующих монет. Основной деятельностью компании сейчас является управление этими активами, под чутким руководством CEO Майкла Сейлора. Стоит отметить, что несмотря на большие вложения в Bitcoin более 40 миллиардов долларов, текущая стоимость биткойнов в компании составляет около 63 миллиардов долларов, что говорит об умеренной доходности с момента первых покупок. Акции MSTR сильно чувствительны к колебаниям цены Bitcoin и часто следуют за рынком криптовалют в своей динамике.
Недавний технический анализ демонстрирует прорыв важного уровня сопротивления и возможность входа в позицию на фоне начала нового роста. Для инвесторов, готовых к высокой волатильности и связанным с ней рискам, Strategy представляется перспективным вариантом для участия в бычьем цикле биткойна. Tesla Inc — технологический гигант с существенной долей Bitcoin в активах. Tesla, помимо своей основной деятельности по производству электромобилей и энергии, входит в число заметных публичных компаний с криптоэкспозицией, занимая пятое место по величине Bitcoin-холдингов. Общий объём биткойнов в портфеле составляет около 11 500 монет, что оценивается более чем в 1,2 миллиарда долларов при текущих ценах.
Инвестиции Tesla в криптовалюту уже принесли значительную прибыль, превышающую 300% от первоначальной стоимости. Несмотря на политические и рыночные колебания, акции TSLA отличаются сильной технической картиной с признаками формирования разворотных моделей и сигнала на покупку. Руководство компании подчеркивает сосредоточенность на основной деятельности, что дополнительно позитивно влияет на доверие инвесторов. Инвестирование в Tesla позволяет сочетать экспозицию к традиционным технологическим инновациям и криптовалютному рынку. При анализе данных акций важно учитывать высокую волатильность криптовалютного сектора и усиленную чувствительность цен к внешним факторам, включая регуляторные новости и макроэкономические тенденции.
Все четыре компании предлагают разные тактические маршруты для участия в подъёме Bitcoin, имея свои собственные риски, возможности и фундаментальные основания для роста. Выбор между Coinbase, Robinhood, Strategy и Tesla должен основываться на индивидуальной стратегии инвестора, уровне риска и инвестиционном горизонте. Тем не менее, очевидно, что на фоне текущего бычьего рынка в криптопространстве данные крипто-акции привлекают повышенное внимание рынка и способны стать важной составляющей инвестиционного портфеля. При грамотном подходе к управлению вложениями и диверсификации, криптовалютные публичные компании открывают новые горизонты для получения прибыли в условиях исторических максимумов Bitcoin и общего оживления цифровых активов. Инвесторам следует внимательно следить за техническими и фундаментальными индикаторами, а также за регуляторной средой, которая может стать ключевым драйвером дальнейшего развития или ограничений в данной отрасли.
В итоге, грамотный отбор акций с криптоэкспозицией – отличная возможность для тех, кто хочет участвовать в технологической революции и потенциале нового цифрового финансового мира через инвестиции в публичные компании на фондовом рынке.
