В преддверии ключевых выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся 5 ноября, финансовые рынки становятся ареной для инвесторов, ставящих на исход напряженной борьбы между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис. Эта политическая неопределенность создает уникальные возможности для инвестиций, и многие эксперты советуют обратить внимание на определенные акции, которые могут оказаться выгодными вне зависимости от того, кто победит на выборах. В соответствии с последними рекомендациями аналитиков Barclays, две компании выделяются как «Купить» в условиях волатильности, вызванной выборами. Оба этих актива уже получили высокие оценки от аналитиков, что указывает на их потенциал для роста в ближайшем будущем. Давайте более подробно рассмотрим две этих акции, которые могут помочь инвесторам застраховать свои ставки на выборах.
Первая из них — компания MicroStrategy Inc. (MSTR). Под руководством исполнительного председателя Майкла Сэйлора MicroStrategy трансформировалась из традиционной компании по разработке программного обеспечения для бизнес-аналитики в значительного держателя биткойнов. В глазах многих инвесторов, находящихся в поисках выгодных активов, MicroStrategy представляет собой особую инвестиционную возможность. В преддверии выборов аналитики предполагают, что успех MicroStrategy может значительно возрасти, особенно если Трамп получит поддержку избирателей.
Отношение Трампа к криптовалюте и его стратегические обещания, такие как создание «валютного запаса» из биткойнов, могут оказать позитивное влияние на компании, ориентированные на криптовалюту. В этом контексте MicroStrategy выглядит особенно привлекательной для инвесторов. В этом году компания уже завершила размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 1,01 миллиарда долларов, из которых 997,4 миллиона будут использованы для выкупа существующих облигаций и покупки дополнительных биткойнов. На данный момент MicroStrategy владеет 252,220 биткойнами, которые были приобретены на сумму 9,91 миллиарда долларов, со средневзвешенной ценой 39,292 доллара за биткойн. Несмотря на то что агрессивная стратегия приобретения биткойнов обеспечила значительное увеличение стоимости акций MicroStrategy — они подорожали на 169% с начала года и на 416% за последние 52 недели — у основной бизнес-модели компании есть свои проблемы.
Во втором квартале 2024 года компания зафиксировала снижение выручки на 7,44% по сравнению с прошлым годом, составив 111,4 миллиона долларов, с убытком в 0,74 доллара на акцию. Тем не менее, этот спад был отчасти компенсирован увеличением доходов от подписки на 21% за счет миграции в облако и привлечения новых клиентов. Аналитическая общественность позитивно оценивает уникальное положение MicroStrategy. Barclays и Cantor Fitzgerald недавно начали покрытие акций с рекомендациями «Покупать» и «Увеличивать долю», отмечая ключевую роль стратегического фокуса компании на биткойне. Все восемь аналитиков, работающих с акциями, рекомендуют «Купить», и средняя целевая цена в 202,88 доллара предполагает потенциальный рост на 19,3% от текущей цены.
Второй акционерный выбор — это компания Burlington Stores Inc. (BURL), которая зарекомендовала себя как ведущий ритейлер с низкими ценами. Burlington предлагает качественные товары под известными брендами по сниженным ценам, что делает ее привлекательной для потребителей с ограниченным бюджетом. С более чем 1000 магазинами по всей стране, Burlington представляет интерес как для покупателей, так и для инвесторов. Аналитики Barclays отмечают, что победа Камалы Харрис может стать хорошей новостью для Burlington.
Ее планы по поддержке среднего класса, такие как возможное восстановление расширенного налогового кредита на детей, могут повысить располагаемый доход населения, что, в свою очередь, приведет к увеличению расходов в магазинах с низкими ценами, как Burlington. Тем не менее, даже без этих инициатив, акции Burlington уже показывают положительные результаты. За последние 52 недели акции поднялись на 98,5%, с ростом на 35% с начала года. Рыночная капитализация компании составляет 16,57 миллиарда долларов. В недавнем финансовом отчете за второй квартал 2024 года Burlington продемонстрировала сильные результаты: общий объем продаж увеличился на 13,4% по сравнению с предыдущим годом, а сопоставимые продажи выросли на 5%.
Корректированная прибыль на акцию составила 1,24 доллара, что на 98% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительно превысило ожидания аналитиков. В результате этих впечатляющих финансовых результатов Burlington повысила свои прогнозы на фискальный 2024 год. Компания ожидает, что общие продажи увеличатся на 9-10% по итогам года, а сопоставимые продажи вырастут на 2-3%. Прогнозируемая скорректированная прибыль на акцию теперь находится в диапазоне 7,66-7,96 доллара. С оперативной точки зрения, Burlington активно расширяет свое присутствие на рынке.
В первом полугодии 2024 года компания открыла 36 новых магазинов, увеличив общее их количество до 1057. Burlington планирует открыть примерно 100 новых магазинов в текущем фискальном году, демонстрируя нацеленность на стратегический рост. Кроме того, компания воспользовалась возможностью и приобрела 44 аренды от несостоявшейся сети Bed Bath & Beyond за 12 миллионов долларов — это крупнейшая доля доступных арен. Ожидания по потенциалу роста акций Burlington подтверждаются множеством аналитиков, средняя целевая цена составляет 305 долларов, что указывает на потенциальный рост на 16,6% от текущей цены. Из 19 аналитиков, предоставляющих рекомендации, 17 советуют «Купить», а 2 — «Сохранять».
Подводя итоги, можно отметить, что акции MicroStrategy и Burlington представляют собой уникальные возможности для инвесторов, желающих застраховать свои риски в преддверии выборов. Обе компании демонстрируют значительные результаты: стратегический поворот MicroStrategy к криптовалютам дает солидные доходы, а стабильный рост Burlington впечатляет экспертов. Независимо от того, на что делают ставки инвесторы — на биткойн или на экономию, обе акции предлагают интересные возможности для диверсификации портфеля перед выборами.
