Недавние события на рынке криптовалют впечатляют: стоимость биткойна опустилась ниже отметки в $98,000. Это падение произошло на фоне выхода сильных экономических данных из Соединенных Штатов, которые в свою очередь привели к ликвидации позиций на рынке криптовалют на сумму около $300 миллионов. Для девальвации биткойна и других альткойнов, таких как Ethereum и Solana, основным фактором стали два ключевых экономических отчета. Согласно данным Бюро трудовой статистики США, количество вакансий (JOLTS) неожиданно возросло до 8.1 миллиона в ноябре, что значительно превышает ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение до 7.
7 миллиона. Этот рост вакансий указывает на то, что рынок труда остается активным, что в свою очередь усиливает давление на Федеральную резервную систему (ФРС) в отношении политики процентных ставок. Помимо этого, индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) также оказался выше ожиданий. Он составил 54.1, тогда как аналитики предсказывали 53.
3. Такой рост положительно сказывается на экономике, но также означает, что ФРС может не спешить с понижением процентных ставок, что негативно влияет на фондовый и криптовалютный рынки. Эти данные привели к росту доходности казначейских облигаций США, а именно 10-летних облигаций, которые достигли 4.68%. Исторически высокая доходность облигаций имеет тенденцию отталкивать инвесторов от более рискованных активов, таких как криптовалюты.
Последствием этих экономических показателей стало значительное падение цен на криптовалюты. Bitcoin, который в середине торговой сессии находился чуть ниже $101,000, резко упал до $97,800, теряя более 4% всего за 24 часа. Альткойны, такие как Ethereum и Solana, также потеряли 6-9% своей стоимости за тот же период времени. Ликвидации на крипторынке стали огромным событием, о котором стоит упомянуть. По данным CoinGlass, порядка $300 миллионов долгих позиций было ликвидировано на криптовалютных деривативных рынках.
Это событие стало одним из первых крупных случаев ликвидации в новом году, что подчеркивает волатильность и непредсказуемость крипторынка. Основываясь на этих данных, инвесторы начали переосмысливать свои ожидания относительно будущих действий Федеральной резервной системы. Если ранее до выхода этих данных они рассчитывали на два снижения ставок в течение года, то теперь ситуация изменилась. Теперь участники рынка ожидают только одно снижение на 25 базисных пунктов в этом году, а вероятность снижения ставок на заседании ФРС в марте упала до 37% с почти 50% всего за неделю до этого. Экономические условия продолжают оказывать давление на цифровые активы, что приводит к повышенной осторожности среди инвесторов.
Рынок криптовалют, отличающийся высокой волатильностью, стал более уязвимым к изменениям в макроэкономической политике и глобальным экономическим данным. Еще одним важным аспектом является то, что снижение цен на криптовалюты может привести к сопутствующим эффектам. Множество трейдеров, которые используют заемный капитал для увеличения своих позиций, могут столкнуться с маржинальными требованиями, что может усугубить ситуацию на рынке. Если тренд продолжится, можно ожидать дальнейших ликвидаций и падения цен. Сильные экономические данные, хотя и являются хорошими признаками для традиционного фондового рынка, могут оставаться негативными для высокорисковых активов, таких как криптовалюты.
Это подчеркивает необходимость для инвесторов быть внимательными к изменениям в экономической ситуации и учитывать макроэкономические индикаторы при принятии инвестиционных решений. Будущее биткойна и других цифровых активов будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на рынках. Инвесторы должны быть особенно внимательны к новым экономическим данным и тому, как Федеральная резервная система будет реагировать на текущую экономическую ситуацию. Хотя криптовалюты остаются популярными среди инвесторов, высокая волатильность и неопределенность требуют осторожного подхода к инвестициям. Таким образом, текущее падение биткойна ниже $98K и ликвидации на сумму $300 миллионов подчеркивают риски, связанные с торговлей на криптовалютных рынках.
Это напоминание для инвесторов о том, что, несмотря на потенциал прибыли, вложения в цифровые активы несут серьезные риски. Чтобы сырой экономический опыт и изменения в центральной банковской политике оказывают такое сильное влияние на криптоактивы, анализ больших данных и следование экономическим алгоритмам должны стать неотъемлемой частью стратегии каждого криптоинвестора.
