В последние месяцы криптовалютный рынок демонстрирует значительное оживление, о чем свидетельствует отчет CCData, который сообщает о росте объема торгов на централизованных криптобиржах. Этот рост происходит второй месяц подряд и в августе достиг впечатляющих 5.22 триллионов долларов. Данные свидетельствуют о том, что интерес к цифровым активам продолжает расти, несмотря на некоторые негативные тренды в других областях финансового рынка. За август объем торгов как на спотовом, так и на деривативном рынке увеличился на 5.
38%. Так, спотовая торговля на централизованных биржах выросла на 7.06%, достигнув 1.54 триллиона долларов, что является самым высоким показателем с мая этого года. Аналогично, объемы деривативов увеличились на 4.
70%, составив 3.68 триллиона долларов — также наивысший уровень с мая. Причины такого роста очень разнообразны, но ключевым фактором стало увеличение волатильности на рынке. В частности, это было связано с распродажами на традиционных финансовых рынках, вызванными разворотом японской иены. Данная ситуация оказала значительное влияние как на экономики стран, так и на настроения инвесторов, вынуждая их пересматривать свои стратегии.
Несмотря на общий рост объемов торговли, в августе на рынке наблюдался и негативный эффект, связанным с ценовым падением. Уровень открытых позиций на деривативных рынках сократился на 15.7% и составил 45.8 миллиарда долларов, что может означать, что многие инвесторы были вынуждены ликвидировать свои позиции в условиях растущей волатильности. Одной из наиболее заметных площадок в этом месяце стала Crypto.
com, которая продемонстрировала наибольший рост доли рынка. Спотовый объем торговли на этой платформе увеличился более чем на 38%, составив 95.6 миллиарда долларов — это самый высокий уровень с 2022 года. Также, объемы деривативной торговли на Crypto.com достигли исторического рекорда, составив 104 миллиарда долларов.
Coinbase International также смогла похвастаться сильными показателями, поскольку объемы деривативной торговли на платформе увеличились на 106%, достигнув 58.2 миллиарда долларов. Такой рост показывает, что даже в условиях нестабильности инвесторы продолжают искать возможности для получения прибыли на крипторынке. С другой стороны, на Чикагской товарной бирже (CME) деривативные контракты на Ethereum показали снижение. Объем торговли фьючерсами на ETH и опционами упал на 28.
7% и 37% соответственно, что может указывать на снижение интереса со стороны институциональных инвесторов к этой криптовалюте. В то время как Bitcoin продолжает оставаться в центре внимания, многие фонды, занимающиеся криптовалютами, продолжают сталкиваться с оттоком средств. В США, например, спотовые ETF на Bitcoin зафиксировали шесть последовательных дней чистых оттоков, которые составили 37.29 миллиона долларов только в среду. Grayscale Bitcoin Trust, который является вторым по величине спотовым ETF на Bitcoin, стал лидером по оттоку, потеряв 34.
25 миллиона долларов. Параллельно с этим, ETF на Ethereum также начали испытывать сложности. Grayscale Ethereum Trust зафиксировал чистый отток в 40.63 миллиона долларов, в то время как некоторые другие продукты показали незначительные притоки, но общий объем торгов по девяти ETF на Ethereum снизился до 145.86 миллиона долларов.
Общий контекст негативного настроения на рынке криптовалют является следствием сильных экономических данных из Соединенных Штатов, которые минимизировали вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой. Это привело к тому, что многие инвесторы стали более осторожными, что отразилось на объемах торгов. Несмотря на негативные тенденции, связанные с оттоком средств, некоторые инвестиционные продукты, нацеленные на снижение цен на Bitcoin, получили приток. Так, короткие инвестиционные продукты на Bitcoin собрали 4.4 миллиона долларов за вторую подряд неделю, что подтверждает интерес к стратегиям, приносящим прибыль в условиях падения цен.
Важным аспектом, который стоит отметить, является то, что текущая ситуация на криптовалютном рынке дает возможность аналитикам и инвесторам пересмотреть свои подходы к торговле. Несмотря на волатильность и негативные тренды, рынок остается привлекательным для краткосрочных и долгосрочных инвестиций. Таким образом, рост объемов торгов в августе на централизованных биржах может расцениваться как сигнал о том, что криптовалютный рынок все еще восстанавливается после предыдущих периодов нестабильности. Учитывая текущие тренды и изменения в поведении инвесторов, можно ожидать, что в будущем объемы торгов будут продолжать расти, хотя потенциальные участники рынка должны быть готовы к возможным колебаниям цен и изменениям в настроениях на финансовых рынках. В заключение, криптовалюты продолжают привлекать внимание трейдеров и инвесторов, предлагая различные возможности для получения дохода, даже в условиях растущей волатильности и неопределенности.
Как всегда, сохранение бдительности и тщательный анализ рынка остаются ключевыми факторами для успеха в этой динамичной и постоянно меняющейся среде.
