В последние годы интерес к криптовалютам и, в частности, к Bitcoin значительно возрос. Особенно это заметно среди институциональных инвесторов, таких как фонды пенсий и суверенные фонды. В этом контексте стоит обратить внимание на недавние шаги, предпринятые Фондом пенсионных сбережений Висконсина и суверенным фондом Абу-Даби, Mubadala, которые увеличили свои вложения в Bitcoin ETF. По последним данным, Фонд пенсионных сбережений Висконсина (SWIB) объявил о значительном увеличении своих активов в Bitcoin ETF. За последнее время фонд удвоил свои вложения, увеличив количество акций инвестиционного фонда BlackRock — iShares Bitcoin Trust (IBIT) до 6 миллионов.
Общая стоимость этих акций на день 31 декабря 2024 года составила более 321 миллиона долларов. Это значительное изменение по сравнению с майским отчетом, когда фонд удерживал лишь 2,4 миллиона акций IBIT, оценённых в 100 миллионов долларов, и 1 миллион акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), стоимостью 64 миллиона долларов. Такое решение отражает новую инвестиционную стратегию Соединённых Штатов, которая всё больше ориентируется на Bitcoin как на средство хеджирования инфляции и для диверсификации портфеля. Вместо того чтобы держать активы в GBTC, Wisconsin Investment Board полностью перешел на IBIT, что подчеркивает растущий интерес к этому финансовому инструменту. Не отстает от Висконсина и Mubadala, суверенный фонд Абу-Даби, который также принял решение увеличить свою долю в Bitcoin ETF.
За четвертый квартал 2024 года фонд приобрел 8,2 миллиона акций IBIT, что обошлось ему в 436,9 миллиона долларов. Данная инвестиция теперь составляет 0,14% от общего объёма активов фонда, который на данный момент составляет 302 миллиарда долларов. Таким образом, Mubadala стал седьмым по величине держателем акций iShares Bitcoin Trust. Сюда следует добавить, что рост интереса к Bitcoin ETF не ограничивается лишь фондами пенсионного обеспечения и суверенными фондами. Хедж-фонды и инвестиционные банки также значительно увеличили свои вложения в эти финансовые инструменты.
Например, согласно последним данным, фонд Millennium Management держит активы в Bitcoin ETF на сумму 2,6 миллиарда долларов и 182,1 миллиона долларов в Ethereum ETF. Основным активом данного фонда является BlackRock IBIT, стоимость которого превышает 844 миллиона долларов. Кроме того, Tudor Investment Corp, известный управляющий хедж-фондом, удвоил свои вложения в iShares Bitcoin ETF, увеличив количество акций с 4,4 миллиона до 8 миллионов. Благодаря росту цен на Bitcoin стоимость этих активов достигла 426,9 миллиона долларов. Это существенное увеличение по сравнению с 159,9 миллиона долларов в сентябре 2024 года.
Среди инвестиционных банков Goldman Sachs также сообщила о своих вложениях в Bitcoin ETF, объем которых превышает 1,5 миллиарда долларов. Сюда входит примерно 1,2 миллиарда долларов в IBIT и 288 миллионов долларов в Fidelity Bitcoin Fund (FBTC). Растущий интерес к Bitcoin ETF совпадает с изменением политических настроений в Соединенных Штатах по отношению к криптовалютам. Например, возможное предложение Трампа о создании резервов криптовалют может существенно повлиять на принятие Bitcoin как основного актива в США. Несмотря на это, некоторые штаты уже начали разрабатывать свои инвестиционные стратегии в области криптовалют, и в настоящее время 22 штата рассматривают или рассматривают возможность инвестирования в Bitcoin.
Таким образом, фонд Wisconsin Investment Board и Mubadala активно участвуют в растущем тренде институциональных инвестиций в криптовалюты, и это событие становится ещё более знаковым на фоне изменения общего отношения к Bitcoin. Эти движения со стороны крупных финансовых игроков демонстрируют растущую надежность и привлекательность Bitcoin как средства для инвестирования. Инвесторы, которые еще не ознакомлены с такими финансовыми инструментами, как Bitcoin ETF, могут обратить внимание на этот растущий тренд, что открывает новые возможности для диверсификации и защиты капитала. Рынок Bitcoin ETF, оказавшийся на волне институционального внимания и поддержки, обещает большую волатильность и высокие возможные доходы. В заключение, ситуация, в которой находятся Wisconsin Investment Board и Mubadala, подчеркивает важность Bitcoin ETF в современных инвестиционных стратегиях.
Институциональные инвесторы, как фонды пенсионного обеспечения, так и суверенные, видят в Bitcoin не только актив для спекуляций, но и реальный инструмент для обеспечения стабильности и роста своих портфелей. Это, в свою очередь, может стать стимулом для еще большего роста интереса со стороны городских и национальных фондов, что в конечном итоге может привести к более высокому уровню принятия Bitcoin и криптовалют в целом.
