Завтрак на Уолл-стрит: «Супер Размеры?» Новые задания и ожидания, которые волнуют инвесторов и аналитиков, снова стали в центре внимания, когда Федеральная резервная система (ФРС) США начала свой долгожданный цикл смягчения денежно-кредитной политики. После четырех лет стабильных ставок и почти 14 месяцев ожидания, мир финансов взволнован предстоящими событиями, включая решение о процентных ставках, пресс-конференцию и прогнозы будущей политики, которые должны быть оглашены в ближайшие часы. На фоне несомненных изменений в экономической обстановке в США и мире, обсуждается вопрос о том, насколько быстро ФРС будет действовать в условиях, когда инфляция постепенно снижается, но рынок труда демонстрирует неопределенную динамику, что добавляет новые тревоги к уже нестабильной ситуации. На сегодняшний день многие экономисты, а также рядовые инвесторы, уже проявляют интерес к тому, что ждет экономику и какие риски могут ее подстерегать. По данным последнего опроса среди подписчиков Wall Street Breakfast, 79,4% участников ожидают, что ФРС примет решение о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов.
В то время как 20,6% аналитиков допускают возможность более существенного снижения — на 50 базисных пунктов. Эти ожидания подчеркивают растущее беспокойство по поводу состояния рынка труда и возможных последствий для сталой инфляции в стране. Кстати, заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC) будет особенно интересно, поскольку их «точечный график», представляющий мнения членов комитета относительно будущих изменений процентных ставок, может существенно повлиять на рынок. В предыдущем «Итоговом отчете о экономических прогнозах» ФРС, выданном 12 июня, медиана прогноза по фондам достигала 5,1% к концу 2024 года и 4,1% к 2025 году. Важно, как эти цифры будут скорректированы и какие новые тенденции появятся на горизонте.
Это, безусловно, будет ключевым уроком для инвесторов, стремящихся разобраться в текущих тенденциях. По мнению аналитиков, смягчение денежно-кредитной политики может открыть новые горизонты для инвестиций и улучшения общего экономического климата. Они ожидают, что более доступные условия кредитования способствуют росту и увеличению ликвидности, что создаст наиболее благоприятные условия для высококачественных акций и других рискованных активов. «Корпоративные прибыли остаются здоровыми, и, несмотря на возможные временные проблемы с ростом в таких сегментах, как искусственный интеллект, мы можем увидеть улучшение и более благоприятные результаты прибыли в будущем», — утверждает Виктор Дергуно, лидер инвестиционной группы. Одним из заметных событий последних дней является новый проект по созданию инвестиционного фонда в сфере искусственного интеллекта, инициированный такими гигантами, как BlackRock и Microsoft.
Фонд планирует привлечь более 30 миллиардов долларов для строительства дата-центров и энергетических проектов. Этот фонд, называемый Партнерством глобальной инфраструктуры в области искусственного интеллекта, может стать одним из крупнейших инвестиционных инструментов на Уолл-стрит. С помощью привлечения заемных средств он имеет потенциал для mobilизации до 100 миллиардов долларов. Конечно, экономические и политические факторы продолжают влиять на повестку дня. Например, активные разводки бесед членов кабинета министров США с высокопрофильными личностями в Ближнем Востоке указывают на сложные и многогранные отношения в этом регионе, где ожидается изменение геополитической ситуации в контексте продолжающегося конфликта в Газе.
В то время как Соединенные Штаты предоставляют военную помощь некоторым странам, напрягая отношения с Конгрессом, рынки нефти пока не отображают соответствующую неопределенность. В этом контексте также стоит упомянуть о новых вызовах в сфере труда, где новейшие данные показывают, что около 45 тысяч работников портов на восточном побережье США и в Мексиканском заливе обостряют свои требования к работодательским организациям, угрожая забастовкой. Это потенциально может привести к проблемам в цепочке поставок перед началом насыщенного праздничного сезона. Работы по новому контракту со стороны Международной ассоциации долгосрочных рабочих пока не увенчались успехом. На фоне всех этих изменений и новостей важно не забывать о том, как текущая экономическая обстановка может повлиять на фондовый рынок.
Основные индексы, такие как Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, колеблются в зависимости от внешних факторов и внутренней политики. Следует также обратить внимание на текущую динамику цен на нефть, золото и криптовалюты, так как они могут служить индикаторами общей нестабильности. Что касается экономики, то сегодняшний день будет важным с точки зрения публикации ключевых свежих данных. Одним из ожидаемых отчётов являются данные о стартах и разрешениях на строительство, которые могут дать представление о состоянии сектора жилья и потенциальной активности в будущем. В заключение можно сказать, что текущая ситуация на рынках и в экономике требует от инвесторов внимательности и гибкости.
Работая с данными и принимая обоснованные решения, можно найти возможности для роста даже в условиях неопределенности. Как бы там ни было, речь идет о том, чтобы оставаться в курсе событий и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Вложение в знания и постоянное изучение рынка — это то, что позволит инвесторам оставаться на шаг впереди и успешно ориентироваться в мире финансов.
