CME Group, один из крупнейших торговых мир в мире, объявила о рекордных объёмах торговли криптовалютами в IV квартале 2023 года. Этот рост является отражением возрастающего интереса со стороны институциональных инвесторов и представляет важный поворотный момент на рынке криптовалют. Криптовалюты, которые когда-то считались нишевым сегментом, теперь завоевывают всё большую популярность среди традиционных финансист. По данным CME Group, общий объём торгов криптовалютными деривативами составил более 100 миллиардов долларов в последнем квартале 2023 года, что на 30% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 50% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Институциональный спрос является одним из основных факторов, способствующих этому росту.
Блокчейн-технологии и криптовалюты становятся всё более основными инструментами для хеджирования рисков и диверсификации инвестиционных портфелей. Институты, такие как хедж-фонды и пенсионные фонды, начали активно использовать криптовалюты как средство защиты от инфляции и экономической нестабильности. В IV квартале CME Group заметила значительное увеличение интереса к фьючерсам на биткойн и эфириум. Фьючерсы на биткойн достигли рекорда в 6000 открытых позиций в один день, в то время как активность по эфириуму также значительно возросла. Это говорит о том, что инвестиционные стратегии институционалов становятся всё более сложными и разнообразными.
Одним из факторов, способствующих росту интереса со стороны институциональных инвесторов, является развитие регуляторной среды. Регуляторы в различных странах понимают важность криптоактивов и стараются создать условия, которые помогут обеспечить безопасность трейдеров и инвесторов. В Штатах уже принят ряд мер, позволяющих институциональным инвесторам легче заниматься торгами криптовалютами. К тому же стоит отметить, что растущий интерес к вопросам ESG (экология, социальные факторы и корпоративное управление) также влияет на выбор инвестиций в область криптовалют. Институциональные инвесторы начинают обращать внимание на то, насколько «зелёными» являются процесс майнинга и сама сеть, что заставляет криптокомпании пересматривать свои стратегии и стремиться к более устойчивым подходам.
Кроме того, институциональные инвесторы начали активно образовательные инициативы, направленные на более глубокое понимание технологии блокчейн и криптовалюты. Многие крупные финансовые учреждения запустили образовательные программы для своих сотрудников, а также разработали внутренние руководства по инвесированию в криптоактивы. Несмотря на рекордные объёмы торговли, рынок криптовалют продолжает оставаться высоковолатильным. Институциональные инвесторы не застрахованы от резких колебаний цен, однако многие считают, что волатильность — это естественная часть развития любого нового класса активов. По мере роста ликвидности и спроса, некоторые аналитики прогнозируют, что рынок может постепенно становиться более стабильным.
