Сегодня финансовые рынки США показали позитивную динамику, когда инвесторы стремятся восстановиться после одной из самых худших недель в этом году. На фоне недавних потрясений, повлиявших на фондовый рынок, трейдеры с оптимизмом смотрят в будущее, особенно накануне публикации данных по инфляции, которые могут существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы. На прошедшей неделе индекс S&P 500 упал более чем на 4% — это было худшее соотношение потерь с марта 2023 года. Главной причиной этого падения стало разочаровывающее сообщение о рынке труда: августовский отчет о рабочих местах не оправдал ожиданий экономистов, что вызвало опасения о замедлении экономического роста. Этот отчет стал важным индикатором для трейдеров, учитывающих его влияние на возможные шаги Федерального резерва в сфере денежно-кредитной политики.
В условиях нестабильности финансовых условий многие участники рынка ждут новой информации. Известно, что данные по потребительским ценам (CPI) будут опубликованы в среду, и ожидается, что они окажут значительное влияние на результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС на следующей неделе. Согласно прогнозам экономистов, уровень инфляции в августе может составить 2,6% в годовом выражении — это значительное снижение по сравнению с 2,9% в июле. Если эти значения подтвердятся, это станет самым низким уровнем инфляции с марта 2021 года, и Федрезерв получит возможность сосредоточиться на поддержании роста занятости, а не на борьбе с инфляцией. Аналитики выражают мнения о том, что легкий отчет по CPI может привести к ожиданиям снижения процентных ставок, что могло бы положительно сказаться на рисковых активах на рынке.
По данным инструмента CME FedWatch, рынок ожидает 25-базисного снижения ставок на следующем заседании ФРС, причем вероятность более значительного 50-базисного снижения составляет всего 25%. Это значит, что инвесторы будут внимательно следить за будущими экономическими данными, которые могут повлиять на эти ожидания. Сегодня, в начале торговой сессии, основные индексы США продемонстрировали рост: S&P 500 поднялся на 0,89%, в то время как индекс Dow Jones увеличился на 0,67%, а Nasdaq Composite показал наибольшее увеличение на 1,17%. Позитивные настроения на рынке, вероятно, были подогреты не только ожиданием выхода новых данных, но и приближающимся анонсом новой модели iPhone 16 от компании Apple, который был запланирован на сегодня. Для многих инвесторов это событие стало важным маркером, так как оно может повлиять на акции технологического гиганта.
Однако, рыночный оптимизм может быть омрачен и другими факторами. Инвесторы также готовятся к предстоящим дебатам между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, которые состоятся во вторник. Политические события в США могут изменить атмосферу на финансовых рынках, так как неопределенность вокруг выборов и экономической политики нового правительства часто сказывается на инвестиционном климате. На фондовом рынке также существуют опасения относительно глобального экономического роста. Недавний отчет JPMorgan о снижении населения в мире может служить сигналом о том, что мировая экономика столкнется с долгосрочными структурными изменениями, которые негативно отразятся на фондовом рынке.
В то время как некоторые инвесторы выбирают более безопасные хранилища капитала, другие ищут возможности для увеличения своих позиций в акциях в условиях возможного роста. Что касается товарных рынков, то цены на нефть продолжают колебаться. На сегодняшний день цена на нефть марки West Texas Intermediate увеличилась на 0,37% до 67,92 доллара за баррель, а международный эталон Brent поднялся на 0,31% до 71,28 доллара за баррель. В то же время золото немного подорожало, поднявшись на 0,38% до 2534,10 доллара за унцию. На крипторынке также наблюдается позитивная динамика: цена биткоина поднялась на 0,93% и составила 55389 долларов, хотя инвесторы осознают риски, связанные с волатильностью данного актива.
Криптовалюты все чаще рассматриваются как альтернативный класс активов, и их растущая популярность может стать как благом, так и бременем для трейдеров. Таким образом, сегодняшние данные указывают на обнадеживающую картину в условиях рынка, однако инвесторы остаются осторожными в ожидании новых экономических отчетов, которые могут коренным образом изменить текущие прогнозы. Оптимизм сегодня сменяется настороженностью, и главный вопрос остается: сможет ли рынок удержаться на плаву в условиях возможных изменений, связанных с инфляцией и политической ситуацией в стране? В третьей декаде сентября предприниматели и финансовые аналитики будут внимательно следить за действиями ФРС, а также за тем, как будет развиваться экономическая обстановка, чтобы предотвращать возможные риски. Как итог, фондовый рынок сегодня демонстрирует рост, что создает сплошной оптимизм среди трейдеров, однако настороженность по отношению к экономическим данным говорит о том, что впереди нас ждут напряженные выходные и важные события. Как рынок отреагирует на выход данных по инфляции и последствия предстоящих выборов, остается только предполагать.
В любом случае, финансовый ландшафт постоянно меняется, и трейдерам следует быть готовыми к любой ситуации.
