В финансовом мире торговля валютами, или Forex, представляет собой одну из наиболее динамичных и потенциально прибыльных возможностей для инвесторов. Тем не менее, эта деятельность связана с высокими рисками, и успех в ней во многом зависит от способности трейдеров точно оценивать свои прибыли и убытки. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты расчета прибыльности валютных сделок, а также важные моменты, касающиеся анализа позиций на рынке. Торговля валютами — это не просто возможность зарабатывать деньги, это также искусство управления рисками и правильной оценкой своих позиций в режиме реального времени. Каждая сделка отмечается на рынке, и трейдеры должны быть в курсе своих прибылей и убытков (P&L).
Правильное понимание этих показателей не только помогает трейдерам принимать обоснованные решения, но и определяет состояние их маржинального баланса. Когда цены идут против позиции трейдера, доступная маржа снижается, что уменьшает возможности торговли. Таким образом, понимание расчетов P&L становится не просто желательным, а необходимым для того, чтобы оставаться на плаву в мире валютной торговли. Разделим прибыль и убытки на две категории: реализованные и нереализованные. Нереализованные прибыли и убытки (unrealized P&L) представляют собой те положения, которые еще не закрыты, и их значения могут меняться в зависимости от колебаний рынка.
Это означает, что трейдер видит потенциальные прибыли или убытки, но они не являются окончательными до тех пор, пока позиция не будет закрыта. Когда трейдер закрывает сделку, тогда уже можно говорить о реализованной прибыли или убытке. В случае прибыли, маржинальный баланс увеличивается, а в случае убытка — уменьшается. Важно отметить, что общий маржинальный баланс на вашем счету равен сумме первоначального маржинального депозита, реализованной P&L и нереализованной P&L. Так как нереализованная P&L изменяется в зависимости от рыночных цен, то и маржинальный баланс также будет меняться.
Теперь давайте разберемся, как именно выполнять расчеты P&L. Для этого необходимо знать размер позиции и количество «пипсов», на которое поменялась цена. Реальный расчет прибыли или убытка будет равен размеру позиции, умноженной на движение в пипсах. Приведем простой пример: предположим, мы открыли длинную позицию на 100 000 GBP/USD по цене 1.3147.
Если цена поднялась до 1.3162, движение составило 15 пипсов. Для позиции в 100 000 движение в 15 пипсов будет равняться 150 долларам (100 000 x 0.0015). Теперь посмотрим, как определяется прибыль или убыток.
Если позиция длинная и цены идут наверх — это прибыль; если вниз — убыток. В нашем примере, если позиция «длинная», то это будет 150 долларов прибыли. Если же цена упала до 1.3127, то это будет убыток в 200 долларов (100 000 x -0.0020).
С короткими позициями ситуация обратная: если цена идет вверх — это убыток, если вниз — прибыль. Если снова возьмем наш пример с короткой позицией на GBP/USD, то 15-пипсовое движение вверх приведет к убытку в 150 долларов. Если же цена упадет на 20 пипсов, то это будет 200 долларов прибыли. Важно также учитывать, в какой валюте эта прибыль или убыток выражены. В нашем примере P&L выражены в долларах, но это может варьироваться в зависимости от валютной пары.
Например, если вы держите короткую позицию на USD/CHF, то P&L будет выражен в швейцарских франках. В качестве примера, если USD/CHF торгуется на уровне 0.8455 и цена снижается на 10 пипсов, это означает прибыль в 100 CHF, что будет эквивалентно приблизительно 118.41 доллару, сделанному путем деления 100 CHF на курс USD/CHF. Все эти расчеты являются крайне важными для определения вашего маржинального баланса на торговом счету.
На самом деле, большинство брокеров автоматически рассчитывают вашу прибыль и убытки за все ваши сделки, однако понимание этих расчетов значительно помогает трейдерам в управлении рисками. Часто трейдеры задумываются о том, какова требуемая маржа для открытия позиции. Это особенно важно, когда у вас имеется кредитное плечо 100:1. В этом случае для открытия стандартной позиции в 100 000 USD/CHF потребуется маржа в 1 000 долларов. Осознание того, сколько средств вовлечено в каждую сделку, помогает более эффективно управлять рисками.
