Фондовые рынки США продолжают демонстрировать уверенный рост, чему способствовала новость о возможном перемирии между Израилем и Ираном, а также предстоящие выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. На фоне этих событий основные индексы, включая Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq, укрепились, отражая оптимизм среди инвесторов и трейдеров. Dow Jones завершил торговую сессию с прибавкой примерно в 1,2%, что эквивалентно росту более 500 пунктов. Индекс смог удержаться над уровнем своей 200-дневной скользящей средней, что является позитивным техническим сигналом для долгосрочных инвесторов. Индекс S&P 500 также вырос на 1,2%, закрепившись выше отметки 6000 пунктов после того, как только накануне смог вернуть себе этот уровень.
Самым заметным был рост Nasdaq Composite – технологически ориентированный индекс прибавил 1,4%, приближаясь к важной психологической отметке в 20 000 пунктов. Новость о перемирии, опубликованная бывшим президентом США Дональдом Трампом, на платформе Truth Social стала ключевым фактором спокойствия на мировых рынках, особенно учитывая напряжённость в регионе Ближнего Востока. Хотя сообщения о продолжающихся боевых действиях между Израилем и Ираном всё ещё поступали, заявление о прекращении огня создало основу для оптимистичных ожиданий и временного снижения геополитических рисков. Настроения на рынке также сформировались на фоне стойкой позиции Федеральной резервной системы по вопросам процентных ставок. Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом, однозначно заявил о необходимости сохранить текущую процентную ставку, чтобы контролировать инфляцию.
Он подчеркнул, что инфляция всё ещё превышает цель ФРС в 2%, и риски преждевременного снижения ставок могут привести к устойчивому росту цен. Эти заявления подтвердили стратегию регулятора, нацеленную на стабилизацию экономической ситуации без резких изменений в денежно-кредитной политике. Финансовые рынки отреагировали на слова Пауэлла смешанно: хотя давление на долгосрочные казначейские облигации снизилось, доходность 10-летних облигаций США опустилась до уровня около 4,3%, что указывает на осторожный настрой инвесторов. Вместе с тем снижение цен на нефть на 5,2% до отметки примерно $64,95 за баррель снизило давление на инфляцию и дополнительно поддержало растущее настроение на фондовом рынке. В технологическом секторе наблюдается значительная активность.
Акции Duolingo, компании, предоставляющей онлайн-обучение, продемонстрировали резкое падение, потеряв более 6% после продажи акций её сооснователем. Это событие сопровождалось сигналами технических продаж, так как цена опустилась ниже ключевых средних значений. Параллельно с этим, другие высокотехнологичные компании как Nektar Therapeutics и Robinhood продемонстрировали впечатляющие скачки в цене на фоне новостей об успешных клинических испытаниях и крупных инвестициях со стороны влиятельных инвесторов. Акции производителя полупроводников Ambarella выросли почти на 18% на слухах о возможной продаже компании, демонстрируя повышенный интерес к сегменту слияний и поглощений в индустрии. Это поддержало общую позитивную динамику в секторе полупроводников, к которому также можно отнести уверенный рост Broadcom и Nvidia.
Оба гиганта продолжают укреплять свои позиции, продвигаясь по техническим уровням, которые сулит дальнейший рост. В финансовой сфере Coinbase показала рост более 9% благодаря продолжающемуся подъему рынка криптовалют, а также позитивным ожиданиям относительно дальнейшего расширения бизнеса. Новые публичные компании, такие как CoreWeave и eToro, укрепились после первичных публичных размещений, что говорит о готовности инвесторов вкладываться в перспективные активы. Наблюдатели рынка отмечают, что несмотря на растущий оптимизм, инвесторам следует соблюдать осторожность, учитывая возможную волатильность в ближайшие недели. Основное правило – концентрироваться на акциях с умеренной волатильностью и избегать чрезмерного рисковать на волатильных бумагах.
ИБД выделяет целый ряд акций, которые находятся на грани прорыва вверх, указывая на потенциальные возможности для роста. На фоне текущих событий одной из интересных тенденций стала динамика на рынке круизных компаний. Акции Carnival, Viking Holdings и Royal Caribbean Group выросли на фоне хороших финансовых результатов и подтверждения устойчивого спроса на туристические услуги. Это добавляет разнообразия в инвестиционные стратегии тех, кто ищет отрасли, устойчивые к общим экономическим колебаниям. В целом, действия ФРС и геополитические события создают уникальную комбинацию факторов, которая влияет на поведение фондового рынка США.
