Заголовок: Золотая лихорадка и биткоин: новые рекорды на финансовых рынках В последние недели финансовые рынки ощутили мощный импульс в двух основных активах — золоте и биткоине. В частности, золото достигло исторического максимума, поднимшись до 2629 долларов за унцию, а биткоин, в свою очередь, уверенно вырос, преодолев отметку в 64 тысячи долларов. Эти изменения стали следствием не только экономических факторов, но и геополитических рисков, влияющих на настроение инвесторов. С 18 сентября 2024 года Федеральная резервная система США приняла решение о снижении процентной ставки на 0,5%. Это событие сразу вызвало реакцию на рынках, так как снижение ставок делает активы, доходность которых связана с установленными ФРС процентными ставками, менее привлекательными.
На фоне этого золото, традиционное средство защиты от инфляции, стало объектом растущего интереса со стороны инвесторов. За последние две недели цена на золото поднялась более чем на 5%, что подчеркивает его статус безопасного актива в условиях неопределенности. Глобальная геополитическая обстановка также способствовала росту интереса к золоту. Конфликты, такие как война между Россией и Украиной и противостояние в отношении Израиля и ХАМАСа, усиливают страхи инвесторов. В такие времена многие выбирают золото как надежный способ сохранить капитал.
Например, согласно отчету Goldman Sachs, объем глобальных закупок золота центральными банками утроился с начала военных действий в Украине, что свидетельствует о высоком спросе на этот металл. Эксперты из Wall Street прогнозируют, что цена на золото может достигнуть 2700 долларов за унцию в начале следующего года, если Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки. Несмотря на это, некоторые аналитики, такие как Питер Буквар из Bleakley Financial Group, подчеркивают, что золото по-прежнему не достигло своего инфляционно-скорректированного рекорда, который составил 3200 долларов в 1980 году. Тем временем, биткоин продолжает приковывать внимание инвесторов, получая поддержку от того же снижения процентной ставки, что и золото. На момент написания статьи стоимость биткоина составила 63546 долларов, с внушительным ростом на 8,5% с момента оглашения решения ФРС.
Биткоин достиг своей недельной и месячной вершины, подойдя к отметке в 64660 долларов в начале торгов 23 сентября. Анализируя поведение биткоина, основатель 10x Research Маркус Тилен отметил, что вероятность значительного прорыва возрастает по мере приближения к «первоклассному» сезону, который длится с октября по март. Он предсказал, что в этом году актив может достичь новых исторических максимумов. Стратегия трейдеров предполагает, что производительность биткоина в 2024 году, как и в 2023, будет следовать сезонным паттернам, что создаст все условия для нового ралли. Обострение интереса к биткоину также связано с его растущей популярностью как альтернативного актива к золоту, которое традиционно считалось «безопасной гаванью».
В этом контексте биткоин все чаще называют «цифровым золотом», и такое восприятие все больше укрепляется. Это происходит на фоне развития институциональных инвестиций, которые начали активно вкладываться в криптовалюту, и появления новых финансовых инструментов, таких как биткоин-ETF. Однако, несмотря на резко положительные тренды, аналитики предупреждают о возможных рисках. Инвестиции в золото и биткоин могут оказаться под давлением в случае изменения экономической политики или неожиданных геополитических событий. Дело в том, что стабильность одного актива не гарантирует устойчивость другого, и инвесторы должны внимательно следить за тенденциями и обстоятельствами, которые могут повлиять на эти рынки.
Питер Шифф, известный сторонник золота и критик биткоина, также отметил текущие события. В своих заявлениях он жалуется на то, что многие инвесторы сосредоточились на биткоине, упуская из виду рост цен на золото. Это осуждение говорит о том, что среди сторонников разных активов по-прежнему существует значительный дискуссионный разрыв, касающийся того, какой из активов действительно обеспечивает лучшее хеджирование против инфляции и экономической неопределенности. К концу сентября 2024 года продолжение этих трендов может привести к дальнейшим колебаниям на рынках, и инвесторам нужно быть готовыми к возможным изменениям. Рынок золота может продолжить свой рост, если центральные банки продолжат свои покупки и сохранят низкие ставки.
В то же время, если биткоин действительно достигнет нового исторического максимума, это может вызвать ещё большую привлекательность криптовалюты как альтернативного актива. Таким образом, золото и биткоин продолжают фиксировать внимание инвесторов. Желание защитить сбережения и воспользоваться рыночными возможностями станет ключевым элементом в стратегиях инвесторов на ближайшие месяцы. Независимо от того, получится ли биткоину установить новый рекорд, важно помнить о рисках, присущих как традиционным активам, так и криптовалютам. В заключение, текущее состояние рынков подчеркивает важность диверсификации портфелей и осведомленности о макроэкономических и геополитических факторах, влияющих на ценные бумаги.
Сравнение золота и биткоина как активов не прекращается, и в ближайшем будущем мы, безусловно, станем свидетелями новых волнений на финансовых рынках, связанных с этими двумя наиболее интересными потенциальными «убежищами».
