Goldman Sachs, один из ведущих инвестиционных банков в мире, сделал значительный шаг в сторону криптовалютного рынка, увеличив свои инвестиции в крипто ETF (биржевые фонды, основанные на криптовалютах). По данным последнего отчета банка, опубликованного в февральском 13F, объем крипто ETF активов Goldman Sachs достиг 2,05 миллиарда долларов в четвертом квартале 2024 года, что является значительным увеличением по сравнению с 744 миллиона долларов в третьем квартале. Это изменение свидетельствует о растущем интересе банков к цифровым активам и готовности адаптироваться к новым финансовым реалиям. Одним из наиболее заметных вложений банка является инвестиция в фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), где сумма составила 1,2 миллиарда долларов. Вдобавок Goldman Sachs увеличил свои позиции в Ethereum ETF до 476,5 миллиона долларов, сравнивая с 25 миллионами долларов ранее.
Таким образом, банк разделил свои вложения между несколькими фондами, среди которых наиболее крупные - это iShares Ethereum Trust (ETHA) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Подход к волатильности и стратегии опционов Инвестиционная стратегия Goldman Sachs не ограничивается только прямыми вложениями в крипто ETF. Банк также запустил значительные опционы на Bitcoin и Ethereum. В частности, объем позиций пута на IBIT составил 527 миллионов долларов, а объем коллов - 157 миллионов долларов. Такой подход к опционам может обеспечить защиту от возможного снижения цен на криптовалюту, позволяя, при этом, извлекать выгоду, если рынок пойдет вверх.
Этот шаг демонстрирует изменившееся отношение Goldman Sachs к криптовалютам. Всего лишь год назад высокопоставленные чиновники банка высказывали сомнения относительно того, стоит ли криптоактивы рассматривать как отдельный класс инвестиций. Однако недавние шаги указывают на то, что банк изменил свое мнение и теперь активно участвует в этом сегменте. Закрытие позиций в менее успешных ETF Несмотря на рост активов в крипто ETF, Goldman Sachs также показал, что стремится оптимизировать свои инвестиции, закрыв некоторые менее успешные позиции. В этом месяце банк закрыл свои вложения в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW).
Это решение может указывать на стремление сосредоточиться на более перспективных фондах и минимизировать риски в условиях растущей волатильности крипторынка. Криптовалютный рынок и его текущее состояние На данный момент Bitcoin, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, торгуется примерно на уровне 98,000 долларов, что значительно ниже своего исторического максимума в 109,000 долларов, достигнутого в прошлом месяце. Ethereum, второй по величине актив, держится на уровне около 2,700 долларов. Такие цены подчеркивают текущую волатильность криптовалютного рынка, что делает инвестиции в ETF более привлекательными для крупных игроков, таких как Goldman Sachs. Важность крипто ETF на финансовом рынке Крипто ETF становятся важным инструментом для институциональных инвесторов, предоставляя возможность участия в растущем рынке цифровых активов без необходимости напрямую владеть криптовалютами.
Это делает их более доступными для традиционных инвесторов, которые могут быть не готовы к рискам, связанным с покупкой и хранением криптовалюты. С учетом того, что Goldman Sachs увеличивает свои ставки в этой области, это может стать дополнительным сигналом для других финансовых институций о том, что криптоактивы начинают завоевывать место на финансовых рынках. Банк уже управляет активами на сумму более 36,3 миллиарда долларов в 44 ETF, что подтверждает его статус одного из ключевых игроков на финансовом рынке. Перспективы криптовалют и дальнейшие шаги Goldman Sachs С учетом нынешних тенденций и растущего интереса, можно ожидать, что Goldman Sachs продолжит расширять свои инвестиции в крипто ETF и связанные продукты. Важно отметить, что банк не только наращивает свои активы, но и активно разрабатывает стратегии управления рисками, чтобы защитить свои инвестиции в условиях неопределенности на рынке.
В заключение, расширение крипто ETF портфеля Goldman Sachs является знаковым событием для всего финансового сектора. Это открывает новые возможности для институциональных инвесторов и сигнализирует о серьезной интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему. Будем надеяться, что подобные действия поспособствуют дальнейшему развитию и стабильности на крипторынке.
