Криптовалюта биткоин вновь привлекла внимание мировой финансовой общественности, уверенно пройдя отметку в $106 000 после недавнего снижения ниже $98 500. Эти резкие изменения цен связаны с фундаментальными новостями из мира геополитики и макроэкономики. Одним из ключевых драйверов стало объявление бывшего президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня между Израилем и Ираном, что существенно снизило напряженность на международной арене и успокоило волатильные рынки. Прогнозы аналитиков и недавняя динамика хэшрейта подсказывают, что биткоин может нацелиться на следующий важный уровень — $110 000. Геополитический фактор традиционно оказывает значительное воздействие на глобальные финансовые рынки, и криптовалюта здесь не исключение.
В течение последних месяцев конфликтные ситуации в регионе Ближнего Востока вызывали серьезную неопределенность, отражавшуюся в нестабильности котировок многих активов, включая биткоин. Новости о заключении «тотального перемирия» между Израилем и Ираном помогли восстановить доверие инвесторов и снижают риски резких рыночных колебаний, что особенно важно для цифровых активов, отличающихся высокой волатильностью. В ходе недавнего снижения стоимости биткоина, когда цена опускалась ниже $98 500, произошло примерно $193 миллиона ликвидаций длинных позиций с использованием кредитного плеча. Несмотря на столь внушительную сумму, это лишь 0.3% от общего открытого интереса на рынке деривативов, что говорит о здоровом балансе и устойчивости рынка.
По состоянию на сейчас на рынке еще активно осталось порядка $68 миллиардов в позициях с кредитным плечом, что демонстрирует, что инвесторы сохраняют интерес и уверенность в перспективах роста биткоина. Вместе с изменениями цены заметно колебался и хэшрейт сети биткоина — показатель вычислительной мощности майнеров, участвующих в обработке транзакций и обеспечении безопасности блокчейна. За последнюю неделю хэшрейт снизился приблизительно на 8%, с 943.6 миллионов до 865.1 миллионов терахешей в секунду.
Этот факт неоднократно порождал спекуляции о возможных перебоях с майнингом, в том числе ссылаясь на активность майнеров в Иране. При этом достоверные данные по мощностям майнинговых ферм в стране остаются затруднительными для получения. По некоторым оценкам, неавторизованные операции майнинга в Иране могут потреблять до 2 гигаватт электроэнергии, что звучит впечатляюще, но подобные колебания хэшрейта не являются уникальными и зачастую связаны с сезонными или техническими факторами. К примеру, похожие значительные снижения вычислительной мощности наблюдались в США во время экстремальных погодных условий, таких как штормы в Техасе и Оклахоме в апреле, когда хэшрейт временно упал на 27%. Аналитик Дэниел Баттен отмечает, что частые повторяющиеся колебания, особенно связанные с региональными отключениями электроэнергии или экономическими сигналами о нерентабельности майнинга, более характерны для экосистемы биткоина, чем влияния иностранных игроков.
Его мнение подтверждает, что снижение хэшрейта скорее техническое явление, не имеющее непосредственного отношения к геополитическим новостям. Кроме внутренней динамики криптовалютного рынка, внешние макроэкономические факторы также создают оптимизм вокруг продолжения повышения цены биткоина. На фоне улучшения политической обстановки снизились цены на нефть, что поспособствовало позитивной динамике на фондовых рынках. Примером является индекс S&P 500, показавший рост на 1%, а также ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность сохранения текущей ставки в 4.
25% по ноябрь снизилась до всего 8.4%, в то время как вероятность понижения ставки до 3.75% и ниже выросла до 53% с 38% на прошлой неделе. Эти изменения сигнализируют о более мягкой денежно-кредитной политике, которая традиционно благоприятна для рисковых активов, включая криптовалюты. Инвесторы воспринимают ожидаемое снижение ставок как возможность для более агрессивного вложения в цифровые активы, что подталкивает цены вверх и поддерживает институциональный интерес к рынку.
Ярким примером тому служат данные о притоке инвестиций в криптофонды. За последнюю неделю они составили $1.24 миллиарда, что означает уже десять недель подряд с положительным балансом кошельков инвесторов. Совокупные вложения за год достигли рекордных $15.1 миллиарда.
США остаются основным локомотивом притоков капитала, обеспечив $1.25 миллиарда за рассматриваемый период, при этом вклад Канады и Германии также заметен, хоть и значительно скромнее — $20.9 и $10.9 миллионов соответственно. Биткоин является лидером по привлечению средств, на его долю приходится около $1.
1 миллиарда новых инвестиций за последние две недели, несмотря на периодические колебания курсовых значений. Выход небольшой части капитала из коротких позиций на биткоин подтверждает явное предпочтение бычьего тренда у институциональных игроков, что повышает шансы на дальнейший рост. Однако подобные настроения не исключают остаточную осторожность трейдеров и инвесторов. Мировая политическая и экономическая ситуация остается непредсказуемой, и даже локальное успокоение в отношениях Израиля и Ирана не гарантирует полного избавления от рисков дальнейших геополитических потрясений. Макроэкономические параметры тоже могут резко измениться под влиянием неожиданных факторов, что традиционно сказывается на корреляции активов, включая криптовалюты.
В итоге, текущие события создают благоприятный фон для биткоина, закрепившегося выше отметки $106 000, с реальной возможностью в ближайшем будущем преодолеть рубеж в $110 000. Активность институциональных инвесторов, значительно увеличивающиеся вливания в криптофонды, улучшение общей рыночной конъюнктуры и оптимистичные ожидания смягчения денежно-кредитной политики формируют основу для положительного тренда. При этом аналитики советуют внимательнее следить за динамикой глобальных новостей и внутренней стабильностью сети, в том числе за такими показателями, как хэшрейт, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения ситуации. Для рядовых инвесторов и энтузиастов криптовалюты можно рекомендовать не забывать о рисках высокой волатильности и необходимости диверсификации портфеля. В то же время, понимание фундаментальных факторов, влияющих на рынок и умение анализировать большие данные позволят эффективнее использовать благоприятные моменты для входа или выхода из позиций.
Нынешняя ситуация демонстрирует симбиоз геополитики, макроэкономики и технологических параметров, формирующих непрерывно меняющийся ландшафт цифровых активов. Таким образом, восстановление курса биткоина после снижения и позитивные внешние обстоятельства создают оптимистичные ожидания не только для краткосрочных участников рынка, но и для долгосрочных инвесторов. Вопрос «Будет ли преодолена отметка в $110 000?» остается открытым, однако текущие тренды и аналитические прогнозы указывают на высокую вероятность достижения этой цели в ближайшие недели. Внимательное наблюдение за изменениями политических событий, монетарной политики и технической составляющей сети поможет сохранить конкурентоспособность на рынке и максимально эффективно использовать открывающиеся возможности.
