В современном инвестиционном мире технический анализ занимает важное место в арсенале трейдеров и аналитиков, помогая обнаруживать оптимальные точки входа и выхода на рынок. Особое внимание привлекают среднесрочные движения активов, которые могут стать ключом к успешному управлению инвестициями. Недавний технический обзор iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Gold Shares (GLD) демонстрирует уверенный бычий настрой в среднесрочной перспективе, что вызывает интерес у многих участников рынка. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) долгое время находился в консолидации. За последние четыре месяца фонд формировал базу, из которой недавно совершил уверенный прорыв вверх, завершив также более крупный паттерн "бычьего клина".
Такой прорыв часто свидетельствует о смене тренда и начале устойчивого движения в направлении роста. Текущая цена достигла уровня коррекции Фибоначчи в 38,2% от падения, которое началось еще в сентябре 2024 года. Это классический уровень технической коррекции, после которого рынок часто продолжает восстанавливать потери. Исходя из масштаба сформированной базы, аналитики прогнозируют дальнейшее значительное повышение стоимости TLT с потенциалом достижения отметки около 92 долларов. Это позволит отыграть примерно половину снижения, начиная с сентября 2024 года, что станет важным психологическим ориентиром для участников рынка.
Более того, зона сопротивления, обусловленная максимумом 4 апреля, находится в районе 94 долларов, а уровень коррекции в 61,8% на отметке 94,60 долларов может стать следующим серьезным барьером на пути цены. Технические индикаторы также подтверждают бычий фон. Дневной моментум вышел в зону положительных значений и при этом пока не достиг состояния перекупленности, что говорит о наличии потенциала для дальнейшего роста. Объем торгов во время пробоя базы был значительно выше среднего, что является классическим признаком уверенности инвесторов и институциональных игроков в движении вверх. Поддержка в краткосрочной перспективе надежно расположилась на уровне 88,50 долларов, который совпадает с 200-дневной экспоненциальной скользящей средней - важным техническим уровнем для большинства трейдеров и инвесторов.
Немалую роль играет и динамика золотых активов. SPDR Gold Shares (GLD) на прошлой неделе показал мощный рост, завершив формирование "бычьего треугольника", который формировался со второй половины апреля. Увеличение объёма при этом подтверждает силу движения и демонстрирует интерес покупателей к золоту. Треугольник - один из наиболее надежных графических паттернов, и завершение его восходящим прорывом часто предвещает продолжительную волну роста. Аналитики оценивают измеренное движение на основе высоты паттерна, что указывает на потенциал достижения ценового уровня около 340 долларов за унцию.
Уже почти достигнут максимум 9 сентября на уровне 338,30 долларов, что усиливает надежды на скорое преодоление очередных сопротивлений. Однако стоит отметить, что золото в данный момент находится в зоне явной перекупленности. Значение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) достигло 78%, что является самым высоким показателем с момента предыдущего пика. Это может сигнализировать о возможной краткосрочной коррекции или паузе в росте, однако не отменяет среднесрочного бычьего тренда. Высокий RSI требует внимательного наблюдения и готовности инвесторов к возможным колебаниям.
Общее настроение рынка в среднесрочной перспективе формируется под влиянием целого ряда факторов. Во-первых, укрепление долгосрочных казначейских облигаций сопровождается снижением рисков и часто свидетельствует о желании участников рынка хеджировать свои позиции. Во-вторых, укрепляющиеся позиции золота сигнализируют о возрастании спроса на безопасные активы в условиях неопределенности глобальной экономики. Кроме того, важным является факт подтверждения технических уровней объемами торговли. Большие объёмы на прорывах и около уровней поддержки не оставляют сомнений в силе текущих трендов.
Рынок продолжает демонстрировать устойчивость и готовность двигаться выше, несмотря на внешние макроэкономические вызовы и неопределенности. Стоит также учитывать влияние ключевых уровней сопротивления в районе 94-95 долларов для TLT и около 340 долларов для GLD. Преодоление этих зон откроет дорогу для дальнейшего роста и привлечёт дополнительное внимание инвесторов. В противном случае возможна консолидация и незначительные откаты, что является нормальной частью динамики рынков. Профессиональные трейдеры и долгосрочные инвесторы внимательно следят за техническими сигналами, чтобы определить оптимальные моменты для наращивания позиций.
Среднесрочный бычий тренд предоставляет возможности как для извлечения прибыли, так и для диверсификации портфелей с использованием облигаций и драгметаллов. В условиях турбулентности на финансовых рынках такие инструменты зачастую служат надежным защитным барьером. Таким образом, технический анализ рынка показывает обнадеживающие перспективы с акцентом на среднесрочное укрепление как долгосрочных облигаций, так и золота. Инвесторы, придерживающиеся дисциплинированного подхода и анализирующие рыночные сигналы, могут рассчитывать на применение этих трендов в своих стратегиях. Важно не забывать о необходимости корректировки позиций в зависимости от изменения рыночных условий и появления новых данных.
Будущие месяцы обещают быть насыщенными на события, которые могут влиять на динамику рынка. В сочетании с техническими индикаторами и объемными показателями они помогут сформировать более точные прогнозы и выстроить эффективные инвестиционные планы. Комплексный подход к анализу и пониманию глубоких технических уровней станет залогом успеха для всех участников рынка, ищущих среднесрочную прибыль при умеренном риске. .
