В третьем квартале 2024 года BlackRock Finance Inc. провела свою отчетную конференцию, где представила впечатляющие финансовые результаты, демонстрируя стабильный рост и успех в привлечении клиентов. Внимание участников и аналитиков было сосредоточено на цифрах, которые подчеркивали как текущие достижения компании, так и её стратегические планы на будущее. Значительным событием квартала стало достижение рекордного объёма чистых притоков – 221 миллиард долларов. Это максимальный результат для компании за всю её историю.
Генеральный директор BlackRock Лоренс Финк отметил, что это стало возможным благодаря улучшению клиентского настроения и динамичному росту органических показателей компании. Он подчеркнул, что подобные успехи всецело поддерживаются качественной работой внутри фирмы и эффективной реализацией стратегии внедрения новых продуктов и услуг. За отчетный период BlackRock зафиксировала выручку в размере 5,2 миллиарда долларов, что на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такой рост стал возможен благодаря увеличению органических базовых сборов на 5%, а также положительному влиянию рыночных изменений на среднегодовые активы под управлением (AUM). Операционная прибыль составила 2,1 миллиарда долларов, увеличившись на 26% по сравнению с прошлым годом.
Прибыль на акцию возросла на 5%, достигнув 11,46 долларов, что также свидетельствует о стабильности компании. На уровне $11,5 триллиона активов под управлением, BlackRock продолжает занимать лидирующие позиции в индустрии управления активами. Финк указал на то, что фирма находится на пороге значительных возможностей для дальнейшего роста, особенно в свете исторически сильного четвертого квартала, когда многие клиенты пересматривают свои инвестиционные портфели. Долговременные стратегические направления компании также явно были акцентированы в ходе звонка. Одним из ключевых достижений стало завершение приобретения Global Infrastructure Partners (GIP), который добавил $116 миллиардов в активы под управлением.
Это приобретение не только существенно увеличивает управление активами BlackRock в сфере инфраструктуры, но и повышает потенциальные сборы от управления активами. Анализируя структуру притоков, можно увидеть, что в этом квартале значительное внимание было уделено фиксированному доходу, который получил более $60 миллиардов чистых притоков. Это направление, согласно заявлениям руководства, по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, что объясняется продолжающейся нормализацией денежно-кредитной политики центральных банков. Также следует отметить успех BlackRock в выпуске ETF - фондов, привязанных к рынкам капитала. В третьем квартале компания привлекла около $250 миллиардов чистых притоков в свои фонды iShares.
За последние годы iShares зарекомендовал себя как лидер на рынке фондов, что делает его важной частью долгосрочной стратегии BlackRock. Примечательно, что инвестиции в фиксированные доходы также сыграли свою роль в росте активов. Лоралис Финки, финансовый директор BlackRock, упомянул о прагматичном подходе компании к расходам. Общие расходы увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом, однако это связано с повышением вознаграждений для сотрудников в условиях роста доходов и реализации успешных инвестиционных стратегий. Соотношение операционной прибыли к общим расходам также улучшилось, что сигнализирует о повышении маржи.
Финансовый кругозор компании расширяется, и BlackRock активно продвигает свои технологии управления активами, такие как Aladdin, что также способствовало увеличению клиентской базы. Успехи в этой области свидетельствуют о растущем спросе на интегрированные технологии в сфере финансов. Несмотря на значительные достижения, руководители компании остаются реалистичными в своих прогнозах. Ожидается, что в 2024 году количество сотрудников останется на уровне, сопоставимом с предыдущим годом, что должно помочь в дальнейшем контроле за расходами и прибылями. Инвесторы, участники рынка и аналитики из различных финансовых учреждений обратили внимание на уверенный оптимизм руководства в отношении будущего роста.
Лоренс Финк и другие руководители компании уверены в способности BlackRock справляться с изменениям в мире финансов и оставаться на волне успеха, что особенно актуально в условиях изменяющейся экономической среды. Пока аналитики продолжают анализировать данные третьего квартала, многие из них подчеркивают важность вывода компании на новые рынки и предоставления клиентам более гибких и адаптированных решений. BlackRock продолжает осваивать частные рынки и активно развивает свои стратегии в этом направлении, включая планы по расширению своих услуг для состоятельных клиентов. Собранные беспрецедентные данные о инвестиционных предпочтениях клиентов и аналитиках становятся активом, который BlackRock намерен использовать для выбора оптимальных стратегий управления активами. По словам Финка, ключевым моментом для компании будет предоставление клиентам не только управления капиталом, но и информации для принятия более обоснованных инвестиционных решений.
В заключение, стоит отметить, что BlackRock продолжает недвусмысленно демонстрировать свои возможности и силу на рынке активного управления. Текущие и будущие вызовы, связанные с макроэкономической нестабильностью, обеспечивают компании широкое поле для маневра. Четвертый квартал, традиционно считавшийся сильным периодом для притока капиталовложений, вызывает надежды на сохранение этого успеха и в будущем.
